Toda Corporation (1860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.33 | 0.84 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.01B | -115.88B | -111.99B | -94.61B | -60.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.59 | 0.75 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.55 | 2.70 | 2.50 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.78 | 0.45 | 0.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.07 | 14.73 | 12.76 | 13.28 | 13.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.53 | 0.96 | 0.73 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 725.63 | 774.39 | 857.51 | 738.78 | 689.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.54 | 3.58 | 3.04 | 4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.26% | 14.28% | 13.09% | 12.55% | 10.48% |
| שיעור EBIT | 7.92% | 8.19% | 6.72% | 5.67% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 9.61% | 9.91% | 8.24% | 7.10% | 4.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 5.92% | 4.54% | 3.43% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 7.79% | 6.37% | 5.41% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 5.73% | 4.29% | 3.08% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 5.81% | 4.47% | 3.22% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.71% | 73.56% | 67.43% | 56.96% | 61.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.62% | 131.55% | 140.20% | 157.86% | 126.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 3.70% | 2.73% | 1.85% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 9.46% | 7.36% | 4.62% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 5.91% | 4.49% | 3.11% | 2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 4.02% | 2.77% | 1.64% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 3.75% | 2.77% | 1.87% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 8.52% | 9.48% | 5.20% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.43 | 2.19 | 2.36 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 5.31 | 5.47 | 4.70 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 6.47 | 6.49 | 7.46 | 16.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.48 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 5.05 | 4.61 | 4.21 | 5.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.32 | 137.54 | 156.49 | 126.16 | 127.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.31 | 149.92 | 166.93 | 154.86 | 187.68 |
| ימי מלאי | 61.67 | 56.39 | 56.27 | 48.91 | 22.67 |
| ימי אשראי מספקים | 57.66 | 68.78 | 66.70 | 77.61 | 82.92 |
| מחזור תפעולי | 193.98 | 206.31 | 223.20 | 203.77 | 210.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 208.32 | 87.66 | 201.45 | -99.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.32 | -120.74 | 18.28 | -221.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 94.00 | 208.40 | 183.17 | 121.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | -1.38 | 0.09 | 2.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 0.37 | 0.95 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 0.42 | 1.10 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.27 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.90% | -13.69% | 1.82% | -32.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 11.74 | 10.55 | 19.24 | 19.39 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.67 | 0.45 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.11 | 0.78 | 0.89 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.67 | -7.31 | 54.93 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.95 | 10.06 | 4.98 | -6.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.41 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.11 | 0.78 | 0.89 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 9.33 | 9.08 | 11.39 | 12.82 |
| שווי חברה | 576.02B | 597.06B | 439.10B | 422.50B | 327.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 9.33 | 9.08 | 11.39 | 12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.92 | 0.75 | 0.81 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.42 | -12.07 | 74.92 | -4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.56 | 16.62 | 6.80 | -10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,627.89 | 1,304.86 | 1,126.74 | 1,110.73 | 1,008.78 |
| הון עצמי למניה | 1,626.00 | 1,303.47 | 1,135.83 | 1,129.70 | 1,028.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,262.39 | 2,153.68 | 1,947.09 | 1,693.43 | 1,773.68 |
| רווח נקי למניה | 152.80 | 123.34 | 83.59 | 52.19 | 35.64 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.69 | 1.05 | 3.86 | -1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY