Toda Corporation (1860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.46B | 26.41B | 62.15B | -30.85B | 27.27B |
| רווח נקי | 36.98B | 25.19B | 16.10B | 11.00B | 18.56B |
| פחת והפחתות | 11.15B | 8.93B | 7.47B | 6.64B | 4.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.70B | -606.00M | 38.11B | -46.14B | 6.97B |
| יתרת לקוחות | 2.51B | -46.36B | 61.94B | -57.40B | 1.63B |
| מלאי | -6.48B | 7.25B | -8.94B | 7.83B | 6.88B |
| יתרת ספקים | 11.98B | -6.12B | -15.06B | 7.13B | -16.30B |
| הון חוזר אחר | 14.70B | 44.63B | 179.00M | -3.69B | 14.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.38B | -7.10B | 468.00M | -2.34B | -3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.69B | -61.19B | -48.85B | -26.10B | -20.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.25B | -63.98B | -56.51B | -37.61B | -25.80B |
| רכישות, נטו | 1.49B | -8.36B | -2.34B | 770.00M | -1.01B |
| רכישת השקעות | -8.53B | -10.76B | -3.15B | -2.81B | -3.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.96B | 22.63B | 19.47B | 12.91B | 6.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.36B | -730.00M | -6.32B | 637.00M | 3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.62B | 7.36B | 1.04B | 22.53B | 18.31B |
| פירעון חוב | -26.46B | 21.56B | 14.84B | 31.68B | 27.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00B | -5.00B | -5.01B | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.77B | -8.68B | -8.60B | -9.14B | -9.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -390.00M | -515.00M | -196.00M | -9.00M | -132.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.69B | 86.13B | 113.11B | 95.87B | 129.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.59B | 431.00M | 2.92B | 978.00M | 427.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.44B | -26.98B | 17.25B | -33.44B | 25.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.13B | 113.11B | 95.87B | 129.30B | 103.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.69B | 86.13B | 113.11B | 95.87B | 129.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.28B | -36.38B | 6.95B | -67.11B | 3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.46B | 26.41B | 62.15B | -30.85B | 27.27B |
| הוצאות הוניות | -28.18B | -62.79B | -55.20B | -36.26B | -23.29B |
הנתונים מוצגים ב-JPY