Ohmori Co., Ltd. (1844) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.82 | 5.35 | 3.70 | 4.74 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 1.99 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | -0.43 | 0.50 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.66 | -2.99 | 2.15 | -5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.05B | 5.05B | 4.64B | 4.56B | 4.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.03 | 2.12 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.74 | 1.86 | 0.71 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.25 | 14.53 | 23.25 | 19.38 | 14.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.95 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 203.87 | 203.98 | 232.85 | 221.09 | 284.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.26 | 2.25 | 0.79 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 17.36% | 20.84% | 19.88% | 16.75% |
| שיעור EBIT | 10.42% | 9.92% | 12.18% | 10.65% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 10.75% | 13.12% | 11.74% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.42% | 9.92% | 12.18% | 10.40% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 9.73% | 11.79% | 10.12% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.37% | 8.37% | 8.05% | 6.93% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.37% | 8.37% | 8.05% | 6.93% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.03% | 86.03% | 68.27% | 68.46% | 70.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.44% | 98.11% | 96.76% | 97.32% | 92.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 5.59% | 4.29% | 3.47% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 10.55% | 8.72% | 7.38% | 5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 8.12% | 7.80% | 6.91% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 6.73% | 5.17% | 4.40% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.60% | 4.29% | 3.47% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 7.63% | 5.59% | 9.79% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.56 | 3.27 | 2.61 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 11.85 | 14.79 | 12.82 | 13.24 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.18 | 0.82 | 0.95 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.71 | 9.71 | 7.92 | 8.51 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.94 | 0.77 | 0.74 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 381.50 | 381.50 | 530.29 | 493.80 | 513.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.61 | 102.61 | 111.59 | 139.89 | 159.62 |
| ימי מלאי | 309.69 | 309.69 | 443.37 | 382.38 | 381.20 |
| ימי אשראי מספקים | 30.80 | 30.80 | 24.67 | 28.47 | 27.56 |
| מחזור תפעולי | 412.30 | 412.30 | 554.96 | 522.27 | 540.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.08 | -46.70 | 80.91 | -126.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.57 | -55.84 | 77.18 | -135.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.51 | 9.13 | 3.73 | 9.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.20 | 0.95 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.46 | -2.44 | 7.10 | -8.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.00 | -5.11 | 21.69 | -13.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | -0.20 | 0.37 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | -0.14 | 0.25 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.46% | -11.24% | 33.27% | -70.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 13.11 | 17.88 | 10.21 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.10 | 1.44 | 0.71 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.38 | 1.56 | 0.75 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.56 | -8.90 | 3.01 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.77 | -10.64 | 2.87 | -1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.44 | 0.80 | 0.53 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.38 | 1.56 | 0.75 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 11.47 | 13.21 | 6.81 | 9.33 |
| שווי חברה | 8.53B | 9.96B | 11.17B | 4.78B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 11.47 | 13.21 | 6.81 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.23 | 1.73 | 0.80 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.74 | -10.72 | 3.40 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.85 | -12.82 | 3.24 | -2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 342.54 | 342.73 | 318.91 | 307.96 | 331.47 |
| הון עצמי למניה | 342.65 | 342.84 | 318.95 | 308.03 | 334.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 431.60 | 431.84 | 345.43 | 327.98 | 393.04 |
| רווח נקי למניה | 36.13 | 36.15 | 27.80 | 22.72 | 19.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | -1.68 | 2.44 | -4.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY