דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ohmori Co., Ltd. (1844) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B-871.23M1.48B-1.95B504.04M
רווח נקי676.07M518.58M414.33M293.24M254.91M
פחת והפחתות66.82M60.40M65.02M82.35M96.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר509.05M-1.49B939.76M-2.32B139.14M
יתרת לקוחות-300.60M323.00M354.03M-1.09B-252.35M
מלאי533.88M-1.18B274.79M-1.26B-179.97M
יתרת ספקים220.66M-29.00M-6.79M-180.92M72.67M
הון חוזר אחר55.11M-610.40M317.73M223.40M498.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן-240.71M41.03M56.50M-9.58M13.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-144.46M-193.67M-135.33M174.70M-4.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.92M-170.40M-68.05M-141.99M-51.47M
רכישות, נטו2.20M031.68M315.86M3.48M
רכישת השקעות-108.88M-119.69M-191.67M-76.22M-6.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות95.41M95.41M91.81M61.81M36.00M
פעילויות השקעה אחרות-46.28M1.01M897.00K15.24M13.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-708.75M122.72M-296.43M1.48B-203.95M
פירעון חוב-500.57M309.57M-355.30M1.11B-99.83M
הנפקת מניות רגילות62.00K0198.95M441.15M98.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-207.86M-186.78M-139.90M-75.06M-104.13M
פעילויות מימון אחרות-385.00K-78.00K-170.00K3.41M-94.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.66B2.41B3.35B2.31B2.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים95.45M0-1.00K1.00K10.87M
שינוי נטו במזומנים253.46M-942.18M1.04B-292.91M306.49M
מזומנים בתחילת התקופה2.41B3.35B2.31B2.60B2.30B
מזומנים בסוף התקופה2.66B2.41B3.35B2.31B2.60B
תזרים מזומנים חופשי926.96M-1.04B1.41B-2.09B452.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B-871.23M1.48B-1.95B504.04M
הוצאות הוניות-84.27M-170.40M-68.05M-141.99M-51.47M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ohmori Co., Ltd. - תזרים מזומנים