Tanabe Engineering Corporation (1828) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.02 | 1.83 | 1.62 | 1.83 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.00 | 1.82 | 1.60 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.15 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.68 | -0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.46 | 32.31 | -1.05 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.18B | 16.44B | 13.93B | 12.31B | 11.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.69 | 1.84 | 2.04 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 5.28 | 13.61 | 7.84 | 0.58 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 396.19 | 377.76 | 138.38 | 214.30 | 228.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.35 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.73 | 100.96 | 138.80 | 483.49 | 128.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.71 | -2.05 | 0.54 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.72% | 18.72% | 16.55% | 14.14% | 16.83% |
| שיעור EBIT | 9.44% | 9.17% | 7.60% | 5.07% | 6.17% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 10.67% | 9.03% | 6.48% | 7.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 9.11% | 7.55% | 5.16% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.48% | 9.14% | 7.54% | 5.05% | 6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.80% | 6.59% | 5.10% | 3.66% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.60% | 5.10% | 3.66% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 72.12% | 67.65% | 72.46% | 62.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.79% | 100.38% | 99.89% | 97.73% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.84% | 7.32% | 5.63% | 4.10% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.53% | 12.34% | 10.38% | 8.38% | 7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.69% | 16.12% | 14.22% | 11.14% | 12.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.35% | 11.51% | 9.47% | 6.79% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 7.34% | 5.65% | 4.12% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 14.94% | 13.44% | 11.75% | 13.30% | 15.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.14 | 2.18 | 1.62 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.06 | 3.84 | 3.31 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 113.65 | 119.26 | 124.55 | 119.99 | 81.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.49 | 5.34 | 5.89 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 3.08 | 3.43 | 3.95 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.23 | 83.87 | 75.47 | 117.52 | 121.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.67 | 170.67 | 167.49 | 224.83 | 176.17 |
| ימי מלאי | 3.21 | 3.06 | 2.93 | 3.04 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 90.66 | 89.86 | 94.96 | 110.35 | 59.06 |
| מחזור תפעולי | 167.88 | 173.73 | 170.42 | 227.87 | 180.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 184.70 | 1,233.61 | -449.34 | 170.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 116.41 | 1,104.32 | -558.24 | 112.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.30 | 129.29 | 108.90 | 58.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.90 | 1.24 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 6.88 | -3.00 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 9.54 | -4.13 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.85 | 9.06 | -0.93 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.25 | -0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.76% | 52.41% | -41.32% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.70 | 7.44 | 8.51 | 7.52 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.03 | 1.91 | -2.42 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.25 | 1.71 | -3.01 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 2.89 | 2.76 | 4.78 | 1.65 |
| שווי חברה | 15.69B | 16.14B | 12.65B | 16.05B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 2.89 | 2.76 | 4.78 | 1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.21 | 1.09 | -2.73 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.33 | 0.98 | -3.39 | 3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,632.60 | 2,650.53 | 2,367.29 | 2,125.84 | 1,933.77 |
| הון עצמי למניה | 2,647.10 | 2,665.74 | 2,384.12 | 2,144.65 | 1,959.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 5,099.32 | 4,988.90 | 4,851.32 | 4,913.97 | 4,013.47 |
| רווח נקי למניה | 346.55 | 328.95 | 247.48 | 179.71 | 154.80 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | 4.98 | -1.81 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY