Tanabe Engineering Corporation (1828) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 12.93B | -4.74B | 1.83B | 1.63B |
| רווח נקי | 3.45B | 2.59B | 1.90B | 1.66B | 1.75B |
| פחת והפחתות | 785.93M | 731.65M | 727.83M | 717.56M | 579.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | 9.14B | -7.14B | -651.74M | -885.74M |
| יתרת לקוחות | -1.13B | 8.65B | -11.19B | -1.27B | -549.00M |
| מלאי | -3.96M | 50.58M | 83.22M | 150.72M | -807.60M |
| יתרת ספקים | -564.67M | -2.44B | 4.00B | 143.79M | 259.12M |
| הון חוזר אחר | -542.35M | 2.88B | -36.47M | 323.15M | 211.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.84M | 459.33M | -223.63M | 107.49M | 184.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -875.48M | -1.28B | -1.08B | -647.69M | -1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -774.73M | -1.39B | -1.15B | -625.42M | -1.44B |
| רכישות, נטו | 6.28M | 2.00M | 11.09M | 716.00K | 258.43M |
| רכישת השקעות | -102.20M | -2.37M | -5.52M | -2.57M | -54.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 419.00K | 108.41M | 39.61M | 427.00K | 88.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.25M | 7.33M | 22.04M | -20.85M | 11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35B | -4.17B | 2.89B | -196.40M | 367.94M |
| פירעון חוב | -436.13M | -3.65B | 3.63B | 150.03M | 687.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.00K | -54.00K | -303.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -910.80M | -523.82M | -433.62M | -346.42M | -319.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -999.00 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 10.85B | 3.29B | 6.17B | 4.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.56M | 82.28M | 47.57M | 64.44M | -24.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -248.27M | 7.56B | -2.88B | 1.05B | 841.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.85B | 3.29B | 6.17B | 5.12B | 3.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 10.85B | 3.29B | 6.17B | 4.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | 11.57B | -5.87B | 1.21B | 208.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 12.93B | -4.74B | 1.83B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -716.90M | -1.35B | -1.13B | -615.74M | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY