Sata Construction Co., Ltd. (1826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.61 | 2.10 | 2.12 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.60 | 2.09 | 2.11 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.70 | 1.33 | 1.39 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.54 | 1.79 | 2.47 | 10.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.90B | 6.18B | 10.29B | 10.20B | 10.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.23 | 1.77 | 1.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 1.06 | 1.51 | 0.30 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.71 | 47.92 | 41.78 | 28.71 | 140.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.78 | 167.95 | 88.07 | 84.69 | 82.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -3.29 | -11.31 | -35.42 | -5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.10% | 10.64% | 9.24% | 6.61% | 11.51% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 4.82% | 2.97% | 0.73% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 5.36% | 3.50% | 1.37% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.44% | 4.82% | 2.98% | 0.77% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 4.11% | 2.94% | 0.70% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 2.62% | 1.89% | 0.29% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | 2.62% | 1.90% | 0.29% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.78% | 63.80% | 64.38% | 40.98% | 71.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.11% | 85.22% | 98.75% | 91.04% | 101.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.10% | 3.80% | 2.22% | 0.29% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 8.49% | 3.94% | 0.49% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 13.81% | 5.68% | 1.24% | 10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.31% | 8.01% | 3.56% | 0.48% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 3.84% | 2.25% | 0.29% | 5.01% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 6.62% | 3.63% | 0.65% | 17.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 3.27 | 4.06 | 3.87 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 5.59 | 6.44 | 5.17 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 208.44 | 250.81 | 248.17 | 264.77 | 277.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.67 | 9.40 | 7.73 | 6.57 | 7.44 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.45 | 1.17 | 0.99 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 3.80 | 2.82 | 2.26 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.39 | 47.72 | 34.77 | 24.96 | 28.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.22 | 111.58 | 89.99 | 94.25 | 109.62 |
| ימי מלאי | 1.75 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 44.58 | 65.31 | 56.70 | 70.67 | 82.04 |
| מחזור תפעולי | 64.97 | 113.03 | 91.47 | 95.63 | 110.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -52.02 | 58.67 | 131.06 | 187.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -61.30 | 37.74 | 128.77 | 175.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.28 | 20.93 | 2.29 | 12.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.64 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.67 | 1.25 | 4.65 | 7.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.61 | 2.80 | 57.34 | 15.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | 0.68 | 1.56 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.68% | 3.44% | 17.08% | 35.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.02 | 15.10 | 27.54 | 153.96 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.28 | 1.08 | 0.76 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.62 | 29.06 | 5.86 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.76 | 18.70 | 5.75 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.19 | 0.04 | -1.63 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.28 | 1.08 | 0.76 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.68 | 4.09 | 3.59 | -3.08 | -1.76 |
| שווי חברה | 3.84B | 8.06B | 4.05B | -1.10B | -3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 4.09 | 3.59 | -3.08 | -1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.22 | 0.13 | -0.04 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.75 | 7.00 | -0.56 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.49 | 4.50 | -0.55 | -1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 882.31 | 823.56 | 993.97 | 976.17 | 986.23 |
| הון עצמי למניה | 902.65 | 842.41 | 1,011.83 | 995.43 | 1,006.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,114.25 | 2,728.80 | 2,103.20 | 1,703.21 | 1,946.62 |
| רווח נקי למניה | 94.14 | 71.54 | 39.83 | 4.90 | 85.63 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.41 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.73 | 1.47 | 26.76 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY