Sata Construction Co., Ltd. (1826) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.00M | 900.00M | 2.01B | 2.91B | 1.32B |
| רווח נקי | 964.00M | 611.00M | 75.00M | 1.85B | 544.00M |
| פחת והפחתות | 199.00M | 171.00M | 167.00M | 154.00M | 122.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20B | -530.00M | 2.59B | 491.00M | 936.00M |
| יתרת לקוחות | -3.42B | -1.47B | 2.69B | 1.14B | 446.00M |
| מלאי | -11.00M | -25.00M | 4.00M | 4.00M | -14.00M |
| יתרת ספקים | 1.31B | -145.00M | -1.25B | -273.00M | -283.00M |
| הון חוזר אחר | -79.00M | 1.11B | 1.14B | -375.00M | 787.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.00M | 648.00M | -822.00M | 415.00M | -283.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.00M | -362.00M | -97.00M | -21.00M | -584.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.00M | -335.00M | -23.00M | -190.00M | -565.00M |
| רכישות, נטו | 38.00M | 0 | 3.00M | 170.00M | -181.00M |
| רכישת השקעות | -286.00M | 0 | -30.00M | -10.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | -27.00M | -47.00M | 7.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.28B | -371.00M | -367.00M | -601.00M | -230.00M |
| פירעון חוב | 892.00M | 24.00M | 20.00M | -280.00M | -29.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.25B | 0 | 0 | -99.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -919.00M | -397.00M | -397.00M | -201.00M | -202.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | 2.00M | 10.00M | -21.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.72B | 14.10B | 13.86B | 12.31B | 10.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 80.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.38B | 247.00M | 1.54B | 2.29B | 505.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.10B | 13.86B | 12.31B | 10.03B | 9.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.72B | 14.10B | 13.86B | 12.31B | 10.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -826.00M | 579.00M | 1.97B | 2.72B | 754.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.00M | 900.00M | 2.01B | 2.91B | 1.32B |
| הוצאות הוניות | -125.00M | -321.00M | -35.00M | -190.00M | -565.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY