Nishimatsu Construction Co., Ltd. (1820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.46 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.11B | -90.62B | -111.71B | -90.79B | -66.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.04 | 1.24 | 1.10 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.52 | 3.44 | 3.43 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.58 | 11.35 | 12.47 | 18.44 | 15.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.90 | 1.13 | 1.07 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,765.70 | 5,200.02 | 5,471.69 | 4,741.99 | 4,312.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 3.72 | 5.57 | 5.76 | 6.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 13.71% | 12.02% | 10.16% | 9.93% |
| שיעור EBIT | 9.71% | 9.21% | 7.15% | 4.61% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 10.48% | 8.37% | 5.61% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.69% | 7.08% | 5.75% | 4.69% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 8.58% | 6.69% | 4.71% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 6.08% | 4.78% | 3.08% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.44% | 6.02% | 4.79% | 3.13% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.35% | 70.81% | 71.49% | 65.48% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.26% | 121.25% | 116.30% | 100.49% | 107.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 3.51% | 2.96% | 2.14% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.50% | 12.35% | 10.19% | 7.34% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 8.29% | 6.37% | 6.11% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 4.65% | 3.70% | 3.31% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | 3.55% | 3.01% | 2.16% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 13.03% | 10.66% | 9.26% | 7.11% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.50 | 1.72 | 1.96 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 3.35 | 5.06 | 4.46 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 10.04 | 8.24 | 16.42 | 15.32 | 13.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.14 | 2.01 | 2.38 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.48 | 9.75 | 9.29 | 9.59 | 7.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.21 | 179.45 | 162.54 | 127.91 | 142.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.15 | 243.96 | 212.51 | 185.96 | 204.64 |
| ימי מלאי | 36.37 | 44.30 | 22.23 | 23.82 | 26.25 |
| ימי אשראי מספקים | 66.32 | 108.81 | 72.20 | 81.87 | 88.05 |
| מחזור תפעולי | 237.52 | 288.26 | 234.74 | 209.79 | 230.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 77.13 | 149.20 | 811.66 | 880.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -514.30 | -460.24 | 438.30 | 220.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 591.42 | 609.43 | 373.36 | 659.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -6.67 | -3.08 | 0.54 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 0.18 | 1.52 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.13 | 0.24 | 2.17 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.99% | -9.59% | 9.93% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.73 | 9.38 | 10.80 | 14.06 | 14.01 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.12 | -10.43 | 10.07 | 15.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 74.15 | 32.17 | 5.44 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.50 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 9.16 | 11.74 | 13.49 | 15.12 |
| שווי חברה | 384.74B | 380.35B | 360.32B | 303.84B | 250.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 9.16 | 11.74 | 13.49 | 15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.76 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.73 | -19.84 | 17.56 | 28.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 124.91 | 61.19 | 9.48 | 7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,890.61 | 4,976.22 | 4,379.95 | 4,294.39 | 3,792.16 |
| הון עצמי למניה | 4,869.06 | 4,936.58 | 4,361.25 | 4,276.99 | 3,770.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10,529.57 | 10,030.90 | 9,293.18 | 10,175.39 | 8,607.54 |
| רווח נקי למניה | 685.51 | 609.53 | 444.45 | 313.85 | 244.43 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | 0.34 | 2.59 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY