Nishimatsu Construction Co., Ltd. (1820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 5.89B | 32.04B | 34.75B | 41.24B |
| רווח נקי | 24.07B | 17.54B | 12.39B | 9.65B | 15.10B |
| פחת והפחתות | 5.07B | 4.46B | 4.00B | 3.97B | 3.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.65B | -14.28B | 11.48B | 25.80B | 27.40B |
| יתרת לקוחות | -50.48B | -8.58B | -14.08B | -6.96B | 19.71B |
| מלאי | -4.75B | 7.76B | 1.40B | 9.91B | 2.68B |
| יתרת ספקים | 7.50B | -17.51B | 6.89B | 13.13B | 4.21B |
| הון חוזר אחר | 24.08B | 4.06B | 17.28B | 9.72B | 802.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.44B | -1.84B | 4.17B | -4.68B | -4.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.46B | -36.21B | -41.82B | -27.40B | -17.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.35B | -24.06B | -14.74B | -26.04B | -29.83B |
| רכישות, נטו | 371.00M | 39.00M | 1.13B | 621.00M | 7.86B |
| רכישת השקעות | -8.98B | -23.74B | -22.66B | -3.85B | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.37B | 12.40B | 723.00M | 1.63B | 5.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.86B | -847.00M | -6.27B | 250.00M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.98B | 16.10B | 11.08B | -2.42B | -20.87B |
| פירעון חוב | 16.78B | 26.61B | 17.52B | 8.36B | 45.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -5.00M | -2.00M | -55.16B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.75B | -9.52B | -6.39B | -10.73B | -10.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -95.00M | -994.00M | -40.00M | -43.00M | -65.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.27B | 43.42B | 56.53B | 53.73B | 47.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29B | 1.11B | 1.51B | 1.67B | 909.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.86B | -13.11B | 2.81B | 6.61B | 3.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.42B | 56.53B | 53.73B | 47.12B | 43.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.27B | 43.42B | 56.53B | 53.73B | 47.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.31B | -18.17B | 17.30B | 8.70B | 11.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 5.89B | 32.04B | 34.75B | 41.24B |
| הוצאות הוניות | -23.35B | -24.06B | -14.74B | -26.04B | -29.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY