Zenitaka Corporation (1811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.37 | 1.51 | 1.46 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.36 | 1.50 | 1.45 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.17 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -0.10 | -0.29 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | -0.35 | -1.20 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40B | -1.09B | 2.60B | 689.00M | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.89 | 2.13 | 2.19 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 11.66 | 12.34 | 23.39 | 14.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.56 | 1.33 | 1.12 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,241.62 | 4,707.60 | 5,194.51 | 4,696.41 | 1,912.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.11 | 4.08 | 3.44 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.08% | 10.07% | 8.46% | 7.92% | 6.85% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 5.17% | 4.51% | 3.37% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 3.86% | 5.69% | 4.95% | 3.85% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 3.75% | 3.08% | 2.75% | 1.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 4.84% | 4.25% | 3.25% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 3.39% | 2.90% | 2.26% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 3.39% | 2.90% | 2.26% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.67% | 69.97% | 68.28% | 69.56% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.50% | 129.11% | 138.22% | 118.49% | 201.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.96% | 1.69% | 1.34% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 3.69% | 3.62% | 2.95% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 3.28% | 2.81% | 2.61% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 1.86% | 1.64% | 1.58% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 1.96% | 1.70% | 1.35% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 7.20% | 12.68% | 9.17% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 1.76 | 1.26 | 1.46 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 4.96 | 3.34 | 4.25 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 312.44 | 169.72 | 234.50 | 105.79 | 141.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.08 | 4.93 | 4.85 | 4.79 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 3.85 | 3.30 | 4.52 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.18 | 135.97 | 182.09 | 167.78 | 97.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.01 | 207.34 | 289.69 | 250.13 | 179.25 |
| ימי מלאי | 1.17 | 2.15 | 1.56 | 3.45 | 2.58 |
| ימי אשראי מספקים | 36.00 | 73.52 | 109.16 | 85.80 | 83.90 |
| מחזור תפעולי | 134.18 | 209.49 | 291.25 | 253.58 | 181.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2,618.55 | -1,078.92 | -3,126.52 | -406.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2,422.36 | -1,123.46 | -3,207.37 | -2,269.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 196.19 | 44.54 | 80.85 | 1,862.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.04 | 1.03 | 5.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.32 | -7.48 | -19.47 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.35 | -24.22 | -38.67 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.21 | -0.67 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.06 | -0.19 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.36% | -29.11% | -76.92% | -76.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.92 | 13.89 | 7.89 | 10.91 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.51 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.41 | -3.44 | -1.30 | -1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.15 | -3.58 | -1.33 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.65 | 0.28 | 0.50 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.51 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 9.37 | 8.71 | 9.85 | 4.71 |
| שווי חברה | 61.88B | 66.99B | 52.01B | 45.86B | 17.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 9.37 | 8.71 | 9.85 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.86 | -6.46 | -2.00 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.57 | -6.73 | -2.05 | -5.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,479.03 | 16,081.03 | 13,499.56 | 12,936.74 | 11,011.59 |
| הון עצמי למניה | 16,492.01 | 16,091.92 | 13,525.53 | 12,977.10 | 11,061.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 25,047.59 | 17,523.59 | 16,847.74 | 16,893.87 | 15,028.48 |
| רווח נקי למניה | 705.72 | 594.00 | 489.26 | 382.21 | 313.46 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.41 | -2.21 | -8.18 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY