Zenitaka Corporation (1811) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75B | -7.73B | -22.39B | -2.91B | -13.72B |
| רווח נקי | 4.25B | 3.50B | 2.74B | 3.08B | 3.38B |
| פחת והפחתות | 663.00M | 536.00M | 578.00M | 498.00M | 438.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.22B | -11.62B | -27.70B | -8.60B | -10.96B |
| יתרת לקוחות | 24.48B | -12.86B | -30.04B | -3.34B | -18.55B |
| מלאי | -193.00M | 581.00M | -344.00M | -31.00M | 1.53B |
| יתרת ספקים | -10.30B | -10.21B | 8.03B | -3.48B | 8.49B |
| הון חוזר אחר | 231.00M | 10.86B | -5.34B | -1.75B | -2.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -380.00M | -144.00M | 1.99B | 2.11B | -6.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -26.00M | 2.67B | -12.98B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42B | -343.00M | -520.00M | -13.34B | -525.00M |
| רכישות, נטו | 342.00M | 963.00M | 0 | 1.00B | 0 |
| רכישת השקעות | -26.00M | -919.00M | -69.00M | -561.00M | -859.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.00M | 843.00M | 0 | -1.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -276.00M | -570.00M | 3.26B | 925.00M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48B | 2.66B | 19.30B | -696.00M | -394.00M |
| פירעון חוב | -3.60B | 3.40B | 19.90B | -100.00M | 350.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -850.00M | -714.00M | -571.00M | -568.00M | -714.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -29.00M | -27.00M | -28.00M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.40B | 12.54B | 17.49B | 17.58B | 33.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.00M | 144.00M | 331.00M | 462.00M | 399.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.87B | -4.95B | -87.00M | -16.12B | -15.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.54B | 17.49B | 17.58B | 33.70B | 48.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.40B | 12.54B | 17.49B | 17.58B | 33.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.35B | -8.05B | -22.97B | -16.25B | -14.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75B | -7.73B | -22.39B | -2.91B | -13.72B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -319.00M | -579.00M | -13.34B | -525.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY