Matsui Construction Co., Ltd. (1810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.92 | 1.79 | 1.70 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.90 | 1.77 | 1.67 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.72 | 0.54 | 0.36 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.30 | -0.63 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 461.10 | 2.53 | -3.24 | 422.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.94B | 14.88B | 13.96B | 13.56B | 14.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.54 | 1.61 | 1.63 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 241.50 | 106.17 | 1.07 | 0.33 | 76.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 292.15 | 217.73 | 72.00 | 16.50 | 189.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 210.44 | 6.39 | 111.39 | 172.04 | 7.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.42 | -2.32 | -1.94 | -6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.86% | 11.35% | 7.58% | 4.86% | 7.43% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 6.72% | 3.98% | 1.77% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 7.39% | 7.25% | 4.48% | 2.28% | 3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 5.89% | 3.41% | 0.27% | 2.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 6.69% | 3.93% | 1.75% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 4.53% | 2.75% | 1.20% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 4.53% | 2.75% | 1.20% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.59% | 67.69% | 69.84% | 68.41% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.14% | 113.51% | 115.34% | 642.80% | 113.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.96% | 3.35% | 1.50% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 7.63% | 5.39% | 2.44% | 3.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.85% | 6.00% | 0.51% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 5.99% | 3.98% | 0.32% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 4.99% | 3.36% | 1.50% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 9.58% | 10.60% | 4.46% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 11.03 | 10.57 | 7.97 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 131.35 | 189.20 | 162.63 | 100.06 | 59.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 5.63 | 5.90 | 5.77 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.10 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.63 | 5.27 | 5.36 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.33 | 74.84 | 79.97 | 77.19 | 27.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.94 | 106.01 | 112.24 | 119.33 | 74.86 |
| ימי מלאי | 2.78 | 1.93 | 2.24 | 3.65 | 6.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30.39 | 33.09 | 34.52 | 45.79 | 53.81 |
| מחזור תפעולי | 92.72 | 107.94 | 114.48 | 122.97 | 81.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 321.91 | 263.71 | -555.30 | 242.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 295.03 | 241.81 | -581.37 | 222.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.88 | 21.90 | 26.07 | 19.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.74 | 5.28 | -10.35 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.98 | 12.04 | -21.30 | 12.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 58.74 | 2.40 | -3.24 | 34.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | -0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.61% | 27.17% | -65.18% | 32.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 10.44 | 9.44 | 22.40 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.47 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.80 | 0.51 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.37 | 3.68 | -1.53 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.92 | 3.37 | -1.61 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.17 | 0.07 | -0.73 | -4.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.80 | 0.51 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 4.10 | 3.47 | 9.82 | 0.14 |
| שווי חברה | 24.99B | 28.56B | 15.44B | 21.71B | 427.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 4.10 | 3.47 | 9.82 | 0.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.38 | 2.21 | -1.28 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.10 | 2.03 | -1.34 | 0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,004.64 | 1,973.95 | 1,739.85 | 1,625.95 | 1,486.56 |
| הון עצמי למניה | 2,021.54 | 1,990.64 | 1,750.99 | 1,633.29 | 1,491.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,286.65 | 3,352.30 | 3,433.51 | 3,325.94 | 2,994.32 |
| רווח נקי למניה | 160.37 | 151.84 | 94.30 | 39.82 | 57.48 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.12 | 2.80 | -13.94 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY