דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Matsui Construction Co., Ltd. (1810) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.22B7.62B-16.19B7.18B-20.00M
רווח נקי4.35B2.73B1.16B1.70B1.79B
פחת והפחתות508.00M493.00M498.00M502.00M589.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.56B3.96B-16.57B4.56B-2.18B
יתרת לקוחות2.65B1.29B-12.88B2.65B4.31B
מלאי114.00M358.00M457.00M2.16B-64.00M
יתרת ספקים-965.00M-2.78B-652.00M-2.80B-1.22B
הון חוזר אחר1.76B5.09B-3.50B2.56B-5.21B
פריטים אחרים שאינם במזומן804.00M447.00M-1.28B418.00M-217.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-669.00M-177.00M-18.00M-543.00M-2.34B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-963.00M-785.00M-760.00M-592.00M-2.70B
רכישות, נטו0118.00M03.00M0
רכישת השקעות-170.00M-152.00M-1.09B-889.00M-12.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות463.00M639.00M1.83B767.00M266.00M
פעילויות השקעה אחרות1.00M3.00M-1.00M168.00M109.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.06B-3.07B3.80B-923.00M-1.40B
פירעון חוב-3.00B-2.00B5.00B00
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-328.00M-223.00M-353.00M-101.00M-666.00M
דיבידנדים ששולמו-1.70B-810.00M-805.00M-784.00M-701.00M
פעילויות מימון אחרות-39.00M-40.00M-38.00M-38.00M-37.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.01B12.97B8.60B21.00B15.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים545.00M-1.00M0-1.00M-219.00K
שינוי נטו במזומנים4.04B4.37B-12.40B5.71B-3.76B
מזומנים בתחילת התקופה12.97B8.60B21.00B15.29B19.05B
מזומנים בסוף התקופה17.01B12.97B8.60B21.00B15.29B
תזרים מזומנים חופשי8.45B6.99B-16.83B6.61B-2.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.22B7.62B-16.19B7.18B-20.00M
הוצאות הוניות-770.00M-633.00M-640.00M-566.00M-2.64B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Matsui Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים