Watanabe Sato Co., Ltd. (1807) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.55 | 1.96 | 1.98 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.41 | 1.86 | 1.88 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.91 | 0.47 | 0.72 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | -0.37 | 0.33 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.40 | 85.23 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.81B | 8.06B | 6.46B | 6.95B | 5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.69 | 1.67 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 77.43 | 50.23 | 0.55 | 36.57 | 8.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.03 | 58.43 | 71.39 | 157.61 | 89.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.13 | 2.94 | 479.95 | 8.35 | 27.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.67 | -4.65 | -1.04 | -3.09 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 10.24% | 8.55% | 10.56% | 7.98% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 4.08% | 3.31% | 4.66% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 4.87% | 4.08% | 4.91% | 6.39% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 3.18% | 2.91% | 4.30% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 4.03% | 3.27% | 4.63% | 2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 2.62% | 2.21% | 3.13% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.68% | 2.22% | 3.14% | 1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.71% | 65.07% | 67.54% | 67.61% | 61.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.70% | 126.84% | 112.15% | 107.73% | 118.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.70% | 2.48% | 3.42% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 3.87% | 4.18% | 5.71% | 2.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 4.17% | 4.66% | 6.73% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.77% | 2.84% | 4.55% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.72% | 2.49% | 3.46% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 7.09% | 8.71% | 10.57% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 3.28 | 2.74 | 3.16 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 8.06 | 6.15 | 4.35 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 15.91 | 32.06 | 34.65 | 35.26 | 33.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.54 | 4.12 | 3.92 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.03 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.19 | 3.91 | 3.95 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.05 | 77.27 | 84.35 | 41.91 | 57.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.30 | 111.16 | 133.13 | 115.39 | 130.08 |
| ימי מלאי | 22.94 | 11.38 | 10.54 | 10.35 | 10.75 |
| ימי אשראי מספקים | 41.20 | 45.27 | 59.32 | 83.83 | 83.12 |
| מחזור תפעולי | 99.25 | 122.54 | 143.66 | 125.74 | 140.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 816.65 | -636.75 | 566.43 | 30.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 767.57 | -721.26 | 492.94 | -44.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.07 | 84.51 | 73.48 | 75.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.13 | 0.87 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.33 | -3.20 | 4.61 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.64 | -7.53 | 7.71 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.33 | 85.23 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.10 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 38.42% | -43.87% | 26.65% | -3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 14.11 | 11.48 | 9.46 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.60 | -2.28 | 3.75 | -27.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.45 | -2.58 | 3.27 | 39.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -12.47 | -0.43 | 0.06 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 4.41 | 4.12 | 1.55 | 2.16 |
| שווי חברה | 4.60B | 6.07B | 8.18B | 3.80B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 4.41 | 4.12 | 1.55 | 2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.27 | -1.82 | 1.25 | -10.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | -2.06 | 1.09 | 15.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,526.36 | 3,643.09 | 3,397.87 | 3,381.07 | 3,107.31 |
| הון עצמי למניה | 3,537.05 | 3,656.83 | 3,427.99 | 3,424.44 | 3,165.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 5,154.98 | 5,401.54 | 6,492.58 | 6,243.94 | 5,690.68 |
| רווח נקי למניה | 123.97 | 141.59 | 143.21 | 195.55 | 73.34 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.77 | -4.45 | 1.96 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY