Watanabe Sato Co., Ltd. (1807) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10B | -3.96B | 3.48B | 187.68M | 3.28B |
| רווח נקי | 883.49M | 891.64M | 1.20B | 446.67M | 1.73B |
| פחת והפחתות | 0 | 646.44M | 662.76M | 569.00M | 560.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 53.05M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.35B | -5.28B | 1.43B | -678.21M | 1.40B |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.73B | 431.00M | 165.00M | 1.66B |
| מלאי | 0 | -92.96M | -33.03M | 34.30M | -10.95M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.89B | 587.11M | -737.19M | 35.06M |
| הון חוזר אחר | 3.35B | -560.09M | 442.52M | -141.05M | -279.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.44M | -225.34M | 136.85M | -149.78M | -404.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.04M | -625.68M | -437.98M | -929.69M | -799.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -310.58M | -542.15M | -451.92M | -459.01M | -676.49M |
| רכישות, נטו | 1.46M | 10.50M | 12.86M | -464.85M | 11.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.46M | 0 | 0 | -149.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.91M | 6.43M | 1.08M | -5.83M | 15.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34B | 2.00B | -412.42M | -455.77M | -679.72M |
| פירעון חוב | -39.65M | 2.71B | -107.79M | -91.42M | -110.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -228.00K | -26.00K | -1.16B |
| דיבידנדים ששולמו | -498.44M | -714.11M | -304.40M | -364.32M | -310.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80B | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 5.03B | 7.62B | 4.80B | 6.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 187.88M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | -2.59B | 2.82B | -1.20B | 1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03B | 7.62B | 4.80B | 6.00B | 4.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 5.03B | 7.62B | 4.80B | 6.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.79B | -4.49B | 3.11B | -184.43M | 2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10B | -3.96B | 3.48B | 187.68M | 3.28B |
| הוצאות הוניות | -306.22M | -526.15M | -376.45M | -372.12M | -648.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY