ניתוח באמצעות AI של Shimizu (1803)
Shimizu (1803)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,168.00(▼9.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ומרמת מינוף סבירה במאזן, אך נבלם בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי (תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנה האחרונה). גם האינדיקטורים הטכניים חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מהווה נקודת חוזקה ברורה בזכות מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד תומכת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Shimizu (1803)
- שווי שוק
- ¥1.37T
- תשואת דיבידנד
- 2.85%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.2
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 5.73%
- צמיחת רווח למניה
- 132.70%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 22,278
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שימיזו מייצרת את עיקר הכנסותיה מהכרה בהכנסות חוזיות מפרויקטי בנייה. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא תשלומים המתקבלים במסגרת חוזי בנייה עבור עבודות בניין והנדסה אזרחית, אשר בדרך כלל קשורים לאבני דרך בפרויקט או לחיוב לפי התקדמות העבודה בזמן הביצוע. הכנסות נוצרות גם משירותים נלווים לפני הבנייה ולאחריה, שלעתים קרובות נכללים יחד עם הפרויקטים — כגון תכנון, תמיכה בתכנון/הנדסה, וניהול פרויקט/בנייה — כאשר שירותים אלה נכללים בחוזה ומחויבים ללקוחות. רווחי החברה מושפעים מתמהיל הפרויקטים שלה, למשל עבודה במגזר הפרטי לעומת המגזר הציבורי, בנייה לעומת הנדסה אזרחית, מתנאי החוזים, כולל תמחור ושינויי הזמנות, ומיכולתה לנהל עלויות, לוחות זמנים, קבלני משנה ורכש כך שמרווחי הפרויקט יתממשו. מידע ספציפי על פירוט הכנסות ברמת המגזרים, שותפויות בשמן, או מקורות הכנסה מהותיים חוזרים או מבוססי נכסים הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות השנתיות האחרונות של שימיזו מצביעות על התאוששות חזקה בהכנסות וברווחיות, לצד שיפור במינוף, אך איכות הרווחים מתמתנת בשל יצירת תזרים מזומנים לא עקבית ותנודתיות רב-שנתית, ובפרט החולשה בשנת 2024. באופן כללי, המצב הפיננסי נראה סביר עד טוב, כאשר יציבות תזרים המזומנים היא גורם הסיכון העיקרי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1719
1861
1802
18011803
1812מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026