ניתוח באמצעות AI של TAISEI (1801)
TAISEI (1801)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥12,080.00(▼5.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נתמך בשיפור בביצועים הפיננסיים בתקופה האחרונה ובתמחור סביר (P/E של כ-12.5; תשואת דיבידנד של כ-2.38%). מנגד, הוא מוגבל בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל עקביות לא אחידה בתזרימי המזומנים, שהיא בעלת חשיבות לעסקי בנייה המונעים על ידי פרויקטים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TAISEI (1801)
- שווי שוק
- ¥1.84T
- תשואת דיבידנד
- 2.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 702.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 1.52%
- צמיחת רווח למניה
- 43.29%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 18,503
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טאיסיי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות התקשרות בחוזים לביצוע פרויקטי בנייה והנדסה אזרחית, והכרה בהכנסות ככל שהעבודה מבוצעת. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה הם: (1) פרויקטי בנייה למבנים, כגון מבנים מסחריים, מוסדיים ומתקנים גדולים אחרים, ו-(2) פרויקטי הנדסה אזרחית, כגון עבודות ציבוריות ותשתיות, שבהם היא מפיקה הכנסות ורווח מחוזים על בסיס הפער בין מחיר החוזה לבין עלויות ביצוע הפרויקט, לרבות חומרים, קבלנות משנה, עבודה וניהול פרויקט. ההכנסות נתמכות על ידי צבר פרויקטים מקומיים ביפן, ובמקרים הרלוונטיים גם על ידי עבודות בחו"ל המבוצעות במסגרת הסדרים דומים המבוססים על חוזים. מנועי הרווח המרכזיים כוללים בדרך כלל את היקף ההזמנות החדשות, את התמהיל בין פרויקטים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר לעומת נמוך יותר, את השליטה בעלויות בחוזים ארוכי משך, ואת עיתוי התקדמות הפרויקטים והשלמתם, המשפיע על מועד ההכרה בהכנסות וברווח. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות מרכזיות, מבני עמלות לפי סוג חוזה, ופירוט הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טאיסיי מציגה תנופה תפעולית חזקה בתקופה האחרונה ושיפור ברווחיות, הנתמכים בפרופיל מינוף סביר בדרך כלל. מוקד הדאגה העיקרי הוא העקביות — הן הרווחים והן תזרים המזומנים השתנו באופן משמעותי משנה לשנה, והחוב גדל בתקופה האחרונה. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם יסודות עסקיים משתפרים, אך גם עם מחזוריות משמעותית וסיכון בהמרת רווחים למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1719
1861
18021801
1812
1803מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026