TAISEI (1801) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.32 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.41 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.85 | -0.11 | 0.37 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.88B | -86.90B | 5.16B | 170.71B | 212.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.49 | 0.37 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.86 | 2.88 | 2.43 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.14 | 1.15 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.66 | 44.12 | 34.90 | 63.58 | 105.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,778.80 | 2,836.99 | 1,772.13 | 1,042.37 | 1,110.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.69 | 0.39 | -2.65 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.03% | 15.80% | 11.04% | 9.00% | 12.17% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 12.00% | 8.43% | 4.20% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 13.08% | 9.22% | 4.90% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 8.95% | 5.54% | 3.33% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.58% | 11.80% | 8.27% | 4.15% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 8.14% | 5.75% | 2.87% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 8.37% | 5.94% | 2.88% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.20% | 68.99% | 69.47% | 69.20% | 69.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.55% | 131.82% | 149.26% | 124.40% | 107.73% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 6.26% | 4.96% | 2.34% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.03% | 17.93% | 14.30% | 5.68% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.01% | 9.93% | 5.51% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 8.80% | 6.45% | 3.54% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 6.54% | 5.02% | 2.36% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 6.39% | 10.33% | 5.89% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.17 | 2.29 | 2.39 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.51 | 3.46 | 3.14 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 5.51 | 7.24 | 7.36 | 8.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.82 | 6.01 | 8.73 | 7.70 | 7.44 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.81 | 7.40 | 6.78 | 4.69 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.29 | 130.10 | 104.08 | 86.34 | 67.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.70 | 167.96 | 159.07 | 153.00 | 136.11 |
| ימי מלאי | 64.90 | 66.21 | 50.41 | 49.59 | 45.42 |
| ימי אשראי מספקים | 92.30 | 104.07 | 105.40 | 116.25 | 114.00 |
| מחזור תפעולי | 200.59 | 234.17 | 209.48 | 202.59 | 181.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 903.55 | 888.49 | -76.32 | 154.09 | 395.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 427.63 | 420.51 | -252.44 | 71.35 | 330.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 475.92 | 467.99 | 176.12 | 82.74 | 64.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 3.31 | 0.46 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.20 | -0.25 | 0.72 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | -0.43 | 1.86 | 6.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | -0.04 | 0.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | 2.62% | -3.82% | 1.74% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 15.66 | 9.68 | 16.98 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.27 | 0.56 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.81 | 1.38 | 0.96 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.12 | 38.18 | -26.18 | 57.39 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 18.07 | -86.60 | 26.58 | 8.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.31 | 0.04 | -0.54 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.81 | 1.38 | 0.96 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 10.43 | 6.42 | 7.29 | 3.86 |
| שווי חברה | 2.01T | 2.85T | 1.28T | 586.75B | 445.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 10.43 | 6.42 | 7.29 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.36 | 0.59 | 0.36 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.79 | 40.87 | -27.87 | 42.10 | 6.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 19.34 | -92.18 | 19.49 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,265.46 | 5,270.72 | 4,814.70 | 4,179.05 | 4,208.53 |
| הון עצמי למניה | 5,724.89 | 5,719.16 | 4,776.25 | 4,244.70 | 4,267.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 13,311.95 | 12,602.19 | 11,878.62 | 8,409.24 | 7,580.09 |
| רווח נקי למניה | 1,051.56 | 1,025.54 | 682.78 | 241.23 | 350.88 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.87 | -0.11 | 0.44 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY