Daiichi Kensetsu Corporation (1799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.03 | 5.49 | 4.62 | 4.65 | 5.58 |
| יחס מהיר | 4.85 | 5.46 | 4.59 | 4.62 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 1.60 | 1.55 | 1.49 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.89B | 35.84B | 36.61B | 33.55B | 34.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -1.52 | -1.78 | -2.50 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.24% | 17.99% | 18.96% | 13.06% | 14.25% |
| שיעור EBIT | 11.11% | 11.52% | 12.40% | 6.99% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 14.57% | 15.15% | 15.87% | 11.14% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.11% | 11.52% | 12.40% | 6.99% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 12.48% | 13.00% | 7.43% | 8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 8.71% | 9.04% | 5.17% | 5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 8.71% | 9.04% | 5.17% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.49% | 69.79% | 69.54% | 69.63% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.54% | 108.30% | 104.80% | 106.30% | 108.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 6.05% | 6.25% | 3.38% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 6.99% | 7.32% | 4.03% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 8.90% | 9.81% | 5.20% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 6.21% | 6.82% | 3.62% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 6.06% | 6.28% | 3.39% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 7.72% | 10.63% | 7.96% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 9.52 | 10.05 | 10.65 | 8.06 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 30.75 | 245.85 | 130.72 | 134.38 | 82.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.82 | 2.72 | 2.66 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.56 | 1.55 | 1.49 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.38 | 151.30 | 155.14 | 141.74 | 158.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.86 | 186.12 | 186.61 | 184.28 | 194.01 |
| ימי מלאי | 11.87 | 1.48 | 2.79 | 2.72 | 4.41 |
| ימי אשראי מספקים | 38.35 | 36.31 | 34.26 | 45.26 | 39.85 |
| מחזור תפעולי | 143.73 | 187.61 | 189.40 | 187.00 | 198.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 238.91 | 317.19 | 275.58 | -20.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.86 | 128.59 | 164.60 | -236.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.06 | 188.60 | 110.98 | 216.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.41 | 0.60 | 11.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 1.17 | 1.71 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 1.68 | 2.48 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.53% | 4.92% | 9.15% | -16.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 12.95 | 9.41 | 12.56 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.13 | 0.85 | 0.65 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.91 | 0.69 | 0.51 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.35 | 20.34 | 10.93 | -5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.88 | 8.24 | 6.53 | -69.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.32 | 2.38 | 0.10 | 1.56 | 2.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.91 | 0.69 | 0.51 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 5.92 | 3.58 | 3.33 | 2.50 |
| שווי חברה | 40.52B | 53.80B | 32.95B | 20.05B | 14.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 5.92 | 3.58 | 3.33 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.55 | 13.59 | 6.25 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.63 | 5.51 | 3.73 | -36.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,100.66 | 4,185.30 | 3,774.49 | 3,543.56 | 3,327.04 |
| הון עצמי למניה | 4,106.57 | 4,191.53 | 3,799.83 | 3,556.77 | 3,334.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,583.17 | 3,366.77 | 3,075.92 | 2,769.60 | 2,375.01 |
| רווח נקי למניה | 294.70 | 293.11 | 278.01 | 143.21 | 132.55 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 1.14 | 1.92 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY