Daiichi Kensetsu Corporation (1799) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26B | 5.98B | 5.37B | -400.29M | 10.46B |
| רווח נקי | 5.22B | 5.24B | 2.79B | 2.64B | 2.60B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.01B | 2.24B | 2.07B | 2.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.70B | -2.01B | 581.03M | -5.56B | 7.03B |
| יתרת לקוחות | -968.00M | -2.40B | -2.01B | -5.54B | 9.32B |
| מלאי | -64.77M | -43.39M | 161.81M | -251.40M | 32.05M |
| יתרת ספקים | 482.35M | -1.41B | 1.39B | 361.67M | -176.05M |
| הון חוזר אחר | -2.15B | 1.84B | 1.04B | -127.94M | -2.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -437.85M | 738.32M | -242.17M | 443.34M | -1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | -3.80B | -2.27B | -6.12B | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -3.83B | -2.16B | -4.32B | -2.68B |
| רכישות, נטו | 10.99M | 23.39M | 4.55M | -1.89B | 60.00K |
| רכישת השקעות | -122.95M | -206.66M | -301.35M | -101.24M | -502.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 574.02M | 276.89M | 505.71M | 503.72M | 963.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.47M | -62.19M | -313.23M | -307.68M | -94.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30B | -2.84B | -1.17B | -1.95B | -954.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.06M | -2.53M | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.61M | 8.61M | 0 | 162.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.85B | -1.30B | -200.13M | -1.04B | -200.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.45B | -1.55B | -975.48M | -908.75M | -752.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.84B | 16.36B | 18.02B | 16.08B | 24.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00B | 0 | -1.00K | 2.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.52B | -1.66B | 1.94B | -8.47B | 9.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.36B | 18.02B | 16.08B | 24.55B | 14.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.84B | 16.36B | 18.02B | 16.08B | 24.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39B | 2.42B | 3.36B | -4.68B | 7.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26B | 5.98B | 5.37B | -400.29M | 10.46B |
| הוצאות הוניות | -1.87B | -3.56B | -2.01B | -4.28B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY