Masaru Corporation (1795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.31 | 2.35 | 2.24 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.01 | 1.91 | 1.82 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.19 | 0.90 | 0.71 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.16 | 0.09 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 3.28 | 1.33 | 1.08 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.19B | 2.97B | 2.61B | 3.12B | 2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.68 | 1.71 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.37 | 1.03 | 1.74 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.87 | 56.96 | 27.47 | 280.54 | 88.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 968.78 | 1,175.61 | 1,299.07 | 364.47 | 365.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -3.12 | -2.50 | -2.81 | -4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.55% | 20.94% | 19.99% | 20.10% | 17.62% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 5.92% | 4.87% | 6.07% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 7.79% | 7.02% | 5.43% | 6.39% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 5.99% | 4.55% | 5.84% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.65% | 5.81% | 4.71% | 6.05% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 3.81% | 3.10% | 3.99% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 3.81% | 3.10% | 3.99% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.45% | 65.48% | 65.87% | 66.01% | 61.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.54% | 96.98% | 103.35% | 103.55% | 157.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.57% | 3.29% | 4.57% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 7.68% | 5.62% | 7.25% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 10.58% | 6.98% | 10.30% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 6.52% | 4.36% | 6.51% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.19% | 4.75% | 3.46% | 4.58% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 10.35% | 8.21% | 11.35% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 5.03 | 4.25 | 3.25 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 10.65 | 10.63 | 6.76 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 6.45 | 9.65 | 6.19 | 6.28 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 8.82 | 7.48 | 8.27 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.20 | 1.06 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.94 | 2.64 | 2.70 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.21 | 76.10 | 110.51 | 116.61 | 136.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.38 | 72.56 | 85.92 | 112.47 | 101.86 |
| ימי מלאי | 56.59 | 37.82 | 58.93 | 58.15 | 69.03 |
| ימי אשראי מספקים | 36.76 | 34.28 | 34.34 | 54.01 | 33.92 |
| מחזור תפעולי | 113.96 | 110.37 | 144.85 | 170.62 | 170.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,411.41 | 1,393.79 | 476.92 | 261.65 | -308.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,386.77 | 1,369.46 | 464.37 | 260.87 | -324.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.64 | 24.33 | 12.55 | 0.79 | 15.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.36 | 9.36 | 3.14 | 3.25 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.29 | 57.29 | 38.01 | 332.29 | -19.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.20 | 0.37 | 0.72 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.21% | 31.09% | 12.16% | 7.56% | -10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 9.66 | 12.18 | 8.81 | 13.95 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.97 | 3.22 | 8.23 | 13.23 | -9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 3.16 | 8.01 | 13.19 | -9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.21 | -0.61 | 0.11 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.00 | 2.12 | 4.46 | 2.69 | 3.40 |
| שווי חברה | 2.31B | 1.58B | 2.17B | 1.49B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 2.12 | 4.46 | 2.69 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 1.30 | 5.27 | 6.48 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.28 | 5.13 | 6.46 | -4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,733.34 | 5,556.27 | 5,104.44 | 5,387.82 | 5,060.05 |
| הון עצמי למניה | 6,045.89 | 5,937.81 | 5,583.15 | 5,401.90 | 5,085.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 11,255.37 | 11,980.04 | 10,112.23 | 9,812.17 | 7,947.62 |
| רווח נקי למניה | 489.65 | 455.94 | 313.54 | 391.73 | 218.58 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 3.06 | 1.00 | 0.44 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY