Masaru Corporation (1795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 421.99M | 230.28M | -270.51M | 22.32M |
| רווח נקי | 405.23M | 421.16M | 522.31M | 191.00M | 321.00M |
| פחת והפחתות | 117.58M | 49.56M | 28.07M | 33.81M | 33.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 626.79M | 258.46M | -265.44M | -444.39M | -242.34M |
| יתרת לקוחות | 283.69M | 377.73M | -719.00M | -327.73M | 117.53M |
| מלאי | 283.75M | -53.09M | -15.06M | 649.21M | -79.04M |
| יתרת ספקים | -200.08M | -104.62M | 145.31M | 13.86M | 5.60M |
| הון חוזר אחר | 259.42M | 38.45M | 323.31M | -779.74M | -287.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.18M | -307.19M | -54.67M | -50.93M | -89.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.53M | -501.27M | -95.69M | 209.17M | 7.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.99M | -7.21M | -693.00K | -10.00M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -491.55M | 0 | 166.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -11.51M | -6.97M | -105.78M | -7.06M | -7.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.25M | 5.55M | 12.69M | 61.81M | 4.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.78M | -1.09M | -1.90M | -1.74M | 11.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.73M | 490.51M | -68.70M | -352.19M | -199.40M |
| פירעון חוב | -121.98M | 615.55M | 3.01M | -242.91M | -59.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -191.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.75M | -123.37M | -70.13M | -109.09M | -139.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.67M | -1.58M | 0 | -922.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 2.28B | 1.87B | 1.80B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.95M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 411.23M | 65.89M | -413.54M | -169.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 1.87B | 1.80B | 2.22B | 2.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 2.28B | 1.87B | 1.80B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | 410.89M | 229.58M | -284.09M | 18.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 421.99M | 230.28M | -270.51M | 22.32M |
| הוצאות הוניות | -21.62M | -11.10M | -693.00K | -13.58M | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY