SANTO CORPORATION (1788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.04 | 2.42 | 2.77 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 2.55 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 0.74 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.05 | -0.42 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 57.47 | 3.33 | -34.19 | -38.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.21B | 2.21B | 2.09B | 2.00B | 1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.50 | 1.42 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 13.04 | 13.04 | 10.58 | 12.26 | 34.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 167.18 | 167.18 | 121.08 | 112.15 | 280.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.93 | 75.69 | 75.40 | 67.94 | 29.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.05 | -5.05 | -2.78 | -5.86 | -5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.67% | 11.67% | 12.31% | 11.04% | 12.55% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 4.29% | 3.99% | 2.76% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 5.06% | 4.81% | 3.57% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.29% | 4.29% | 3.99% | 2.69% | 4.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 4.38% | 4.27% | 2.73% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.84% | 2.82% | 1.79% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 2.87% | 2.91% | 1.87% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.91% | 64.91% | 66.01% | 65.45% | 65.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.04% | 102.04% | 107.09% | 101.45% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.73% | 4.54% | 2.93% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 7.77% | 6.83% | 4.17% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.17% | 11.17% | 9.24% | 6.00% | 10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.26% | 7.26% | 6.25% | 4.08% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.75% | 4.57% | 2.95% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 11.62% | 11.13% | 9.54% | 6.07% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 6.47 | 4.13 | 5.20 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 12.41 | 12.41 | 11.35 | 8.35 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 35.11 | 35.11 | 27.51 | 25.32 | 23.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.73 | 11.73 | 9.67 | 9.62 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.64 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.57 | 3.81 | 3.56 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.40 | 37.40 | 69.37 | 40.90 | 32.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.42 | 56.42 | 88.28 | 70.21 | 64.27 |
| ימי מלאי | 10.39 | 10.39 | 13.27 | 14.42 | 15.74 |
| ימי אשראי מספקים | 29.41 | 29.41 | 32.17 | 43.73 | 47.69 |
| מחזור תפעולי | 66.81 | 66.81 | 101.55 | 84.63 | 80.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2,346.42 | 128.49 | -809.29 | -483.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2,189.99 | -75.56 | -934.27 | -538.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 156.43 | 204.05 | 124.98 | 55.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | -0.59 | 1.15 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.17 | 0.42 | -3.77 | -3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.00 | 0.63 | -6.48 | -8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.85 | 1.81 | -12.44 | -17.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.01 | -0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 51.71% | -1.94% | -26.47% | -14.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.63 | 8.99 | 10.49 | 16.46 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.93 | -51.61 | -3.78 | -6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.80 | 30.35 | -4.36 | -7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.34 | 0.14 | -0.40 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -0.00 | 3.36 | 2.38 | 0.09 |
| שווי חברה | -101.40M | -1.59M | 1.33B | 628.48M | 39.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -0.00 | 3.36 | 2.38 | 0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.00 | -28.26 | -1.09 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 16.62 | -1.26 | -0.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,120.80 | 6,101.27 | 5,469.57 | 5,151.59 | 5,022.12 |
| הון עצמי למניה | 6,083.61 | 6,064.20 | 5,446.24 | 5,140.77 | 5,000.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 16,635.79 | 16,582.72 | 13,192.11 | 11,992.50 | 11,287.87 |
| רווח נקי למניה | 472.77 | 471.26 | 371.94 | 214.43 | 367.59 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.98 | 0.35 | -3.77 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY