דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SANTO CORPORATION (1788) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.47B79.86M-499.38M-296.41M1.03B
רווח נקי295.01M231.18M132.32M225.35M186.40M
פחת והפחתות79.71M67.46M60.32M66.13M58.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.08B-291.56M-648.20M-607.59M810.62M
יתרת לקוחות378.52M-559.54M-205.19M-282.00M1.07B
מלאי298.00K-712.00K198.00K-64.24M-283.00K
יתרת ספקים105.12M-154.89M-2.03M-314.74M-480.07M
הון חוזר אחר599.05M423.58M-441.18M53.54M224.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.14M72.78M-43.82M19.69M-20.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-166.16M-157.93M-65.01M-49.12M-59.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-99.12M-128.38M-77.12M-33.78M-78.07M
רכישות, נטו5.96M3.52M6.92M10.76M9.00M
רכישת השקעות-350.09M-313.07M-295.07M-300.13M-320.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות305.07M295.07M295.07M300.13M330.13M
פעילויות השקעה אחרות-27.98M-15.07M5.19M-26.11M-300.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-81.40M-75.75M-70.57M-52.30M-41.15M
פירעון חוב05.00M00-4.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-318.00K
דיבידנדים ששולמו-62.23M-61.80M-55.22M-42.81M-36.35M
פעילויות מימון אחרות-19.16M-18.95M-15.35M-9.50M-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.70B1.14B1.29B1.93B2.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים335.09M-2.00K-1.00K112.56M0
שינוי נטו במזומנים1.56B-153.82M-634.96M-285.28M933.73M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B1.29B1.93B2.22B1.28B
מזומנים בסוף התקופה2.70B1.14B1.29B1.93B2.22B
תזרים מזומנים חופשי1.37B-46.97M-560.81M-330.19M956.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.47B79.86M-499.38M-296.41M1.03B
הוצאות הוניות-97.93M-126.83M-61.43M-33.78M-77.52M

הנתונים מוצגים ב-JPY

SANTO CORPORATION - תזרים מזומנים