Oriental Shiraishi Corporation (1786) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.52 | 2.98 | 3.29 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.39 | 2.80 | 3.19 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.71 | 1.08 | 1.17 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.42 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 12.61 | 5.42 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.47B | 26.27B | 29.51B | 34.07B | 26.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 7.47 | 2.18 | 8.21 | 6.36 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.56 | 120.57 | 286.05 | 435.53 | 289.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.56 | 39.69 | 26.75 | 27.17 | 35.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | -1.54 | -2.37 | -2.03 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.49% | 18.10% | 18.06% | 18.72% | 17.61% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 6.98% | 8.58% | 9.79% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 9.93% | 10.90% | 12.22% | 11.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 7.70% | 8.42% | 9.70% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 6.91% | 8.55% | 9.77% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 4.91% | 5.75% | 6.87% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 4.91% | 5.76% | 6.88% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.09% | 71.00% | 67.31% | 70.37% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.62% | 89.76% | 101.55% | 100.75% | 103.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 4.08% | 4.79% | 6.35% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.46% | 6.36% | 7.25% | 9.27% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 8.75% | 9.24% | 11.75% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 5.97% | 6.16% | 8.13% | 7.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 4.26% | 5.01% | 6.47% | 6.04% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 7.02% | 7.67% | 8.95% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.02 | 2.17 | 2.18 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 4.72 | 5.37 | 4.77 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 23.16 | 18.86 | 15.56 | 31.28 | 43.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.97 | 5.08 | 6.53 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.95 | 1.68 | 1.88 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.90 | 123.16 | 123.37 | 102.16 | 139.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.05 | 181.09 | 167.88 | 167.08 | 204.35 |
| ימי מלאי | 15.76 | 19.36 | 23.46 | 11.67 | 8.30 |
| ימי אשראי מספקים | 56.91 | 77.28 | 67.97 | 76.60 | 73.21 |
| מחזור תפעולי | 169.81 | 200.45 | 191.34 | 178.75 | 212.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.02 | 58.95 | 40.63 | 35.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -23.65 | 40.91 | 28.66 | 26.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.63 | 18.04 | 11.97 | 8.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 23.14 | 0.69 | 0.71 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.03 | 1.78 | 1.32 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.05 | 3.27 | 3.40 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 2.22 | 1.50 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.34% | 11.18% | 7.18% | 8.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.16 | 14.25 | 13.04 | 11.18 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.77 | 8.95 | 13.92 | 12.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -364.93 | 6.21 | 9.82 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -2.12 | -0.61 | 1.96 | 2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 5.51 | 4.51 | 4.26 | 3.88 |
| שווי חברה | 24.55B | 37.65B | 31.76B | 35.06B | 27.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 5.51 | 4.51 | 4.26 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.33 | 5.87 | 9.43 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -285.23 | 4.07 | 6.65 | 6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 383.72 | 386.00 | 361.60 | 374.66 | 342.38 |
| הון עצמי למניה | 408.55 | 411.38 | 387.31 | 384.99 | 358.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 510.94 | 533.25 | 487.67 | 519.22 | 529.21 |
| רווח נקי למניה | 18.25 | 26.18 | 28.07 | 35.69 | 33.76 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.04 | 2.10 | 1.14 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY