Oriental Shiraishi Corporation (1786) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.00M | 7.80B | 5.27B | 4.08B | 8.69B |
| רווח נקי | 3.38B | 3.72B | 4.63B | 3.92B | 3.78B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 1.50B | 1.64B | 1.63B | 1.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.13B | 2.42B | -860.00M | -1.72B | 4.49B |
| יתרת לקוחות | -9.27B | 2.80B | 1.09B | -4.23B | 2.31B |
| מלאי | 468.00M | -369.00M | -598.00M | -392.00M | 2.68B |
| יתרת ספקים | 2.15B | -1.95B | 1.33B | 1.03B | -1.31B |
| הון חוזר אחר | 1.52B | 1.93B | -2.69B | 1.87B | 801.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -417.00M | 172.00M | -136.00M | 254.00M | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -5.21B | -996.00M | -1.23B | -1.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27B | -2.45B | -1.55B | -979.00M | -1.30B |
| רכישות, נטו | -308.00M | -2.77B | 14.00M | 0 | 71.00M |
| רכישת השקעות | -361.00M | -145.00M | -696.00M | -1.03B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 102.00M | 1.32B | 786.00M | 586.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.00M | 45.00M | -83.00M | -11.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48B | -2.90B | 2.00B | -2.26B | -2.09B |
| פירעון חוב | 1.85B | -373.00M | -588.00M | -958.00M | -825.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.42B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -500.00M | -306.00M | 0 | -300.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -2.01B | -2.45B | -1.29B | -944.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -430.00M | -16.00M | -79.00M | -15.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.60B | 19.88B | 20.18B | 13.90B | 13.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00M | 0 | 1.00M | 0 | 617.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.27B | -303.00M | 6.28B | 591.00M | 5.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.88B | 20.18B | 13.90B | 13.31B | 8.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.60B | 19.88B | 20.18B | 13.90B | 13.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05B | 5.42B | 3.74B | 3.17B | 7.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.00M | 7.80B | 5.27B | 4.08B | 8.69B |
| הוצאות הוניות | -2.92B | -2.39B | -1.53B | -910.00M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY