Yamaura Corporation (1780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.28 | 2.90 | 2.30 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.70 | 2.46 | 1.99 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 0.91 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.17 | 0.43 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.92B | 16.92B | 18.38B | 14.65B | 11.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.56 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 206.50 | 206.50 | 357.23 | 333.82 | 39.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 241.81 | 241.81 | 466.26 | 430.43 | 103.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.85 | 0.50 | 0.53 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.85 | -2.85 | -1.85 | -2.84 | -3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.88% | 19.88% | 18.50% | 20.17% | 19.50% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 11.14% | 10.88% | 11.15% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | 12.08% | 12.08% | 11.79% | 12.14% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.97% | 10.97% | 10.88% | 11.53% | 9.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.14% | 11.14% | 11.27% | 11.13% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.43% | 8.43% | 7.81% | 7.93% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 8.43% | 7.81% | 7.93% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 75.66% | 69.32% | 71.24% | 37.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.60% | 101.60% | 103.60% | 96.52% | 63.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.74% | 9.74% | 8.79% | 9.31% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.90% | 12.90% | 12.09% | 14.53% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.71% | 16.71% | 16.78% | 21.00% | 17.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.64% | 12.64% | 11.63% | 14.96% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 9.76% | 8.81% | 9.33% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 13.17% | 13.17% | 10.96% | 11.20% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.54 | 2.73 | 4.02 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 11.74 | 11.74 | 11.22 | 7.03 | 10.17 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 6.61 | 7.70 | 8.40 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.88 | 9.88 | 9.70 | 11.29 | 9.80 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.79 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.47 | 104.47 | 148.55 | 82.33 | 118.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.35 | 80.35 | 133.69 | 90.78 | 86.99 |
| ימי מלאי | 55.21 | 55.21 | 47.41 | 43.48 | 67.53 |
| ימי אשראי מספקים | 31.10 | 31.10 | 32.54 | 51.93 | 35.90 |
| מחזור תפעולי | 135.56 | 135.56 | 181.09 | 134.26 | 154.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.21 | 4.21 | -84.91 | 258.10 | 276.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.46 | -19.46 | -134.35 | 223.31 | 266.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.67 | 23.67 | 49.44 | 34.79 | 9.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.62 | -4.62 | 1.58 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.11 | -1.08 | 6.49 | 18.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | -1.72 | 7.42 | 28.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.62% | -1.62% | -8.80% | 15.91% | 24.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.59 | 7.59 | 9.13 | 8.93 | 27.79 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.88 | -61.88 | -11.36 | 6.29 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.93 | 285.93 | -17.97 | 5.44 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.59 | 8.59 | 1.69 | 0.03 | -7.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 2.45 | 4.19 | 2.99 | 4.99 |
| שווי חברה | 10.55B | 10.55B | 20.04B | 13.61B | 11.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 2.45 | 4.19 | 2.99 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.36 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.64 | -28.64 | -7.88 | 3.22 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.34 | 132.34 | -12.47 | 2.79 | 2.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,225.67 | 1,225.67 | 1,379.81 | 1,077.23 | 901.73 |
| הון עצמי למניה | 1,229.39 | 1,229.39 | 1,383.24 | 1,081.90 | 911.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 1,881.62 | 1,881.62 | 2,141.18 | 1,983.73 | 1,658.01 |
| רווח נקי למניה | 158.63 | 158.63 | 167.22 | 157.24 | 39.36 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | -0.51 | 1.17 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY