Yamaura Corporation (1780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.70M | -1.61B | 4.89B | 5.23B | 2.97B |
| רווח נקי | 3.00B | 3.17B | 4.18B | 1.97B | 2.32B |
| פחת והפחתות | 332.78M | 370.38M | 380.39M | 387.64M | 388.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.65B | -5.63B | 1.13B | 3.40B | 1.05B |
| יתרת לקוחות | 1.51B | -6.96B | -2.54B | -1.28B | 728.58M |
| מלאי | -739.06M | 6.44M | 1.10B | 1.95B | -807.80M |
| יתרת ספקים | -1.59B | 770.26M | 1.78B | 106.91M | 732.51M |
| הון חוזר אחר | -1.83B | 562.48M | 789.62M | 2.63B | 401.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -607.60M | 482.70M | -805.15M | -527.01M | -787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.23M | -2.29B | -639.12M | -242.53M | -196.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -457.61M | -949.04M | -631.00M | -185.93M | -218.31M |
| רכישות, נטו | 6.23M | 8.64M | 22.30M | 8.39M | 70.04M |
| רכישת השקעות | -154.86M | -1.43B | -2.85M | -64.99M | -47.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 80.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | -27.57M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.28M | -557.55M | -94.78M | -94.64M | -1.79B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 463.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -463.44M | -144.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -283.28M | -557.55M | -94.64M | -94.64M | -94.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.15B | 8.84B | 12.96B | 7.81B | 2.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 1.14B | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -809.81M | -3.31B | 4.15B | 4.89B | 982.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.96B | 12.15B | 8.81B | 2.92B | 1.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.15B | 8.84B | 12.96B | 7.81B | 2.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -368.30M | -2.54B | 4.23B | 5.04B | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.70M | -1.61B | 4.89B | 5.23B | 2.97B |
| הוצאות הוניות | -447.99M | -935.77M | -658.57M | -185.93M | -218.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY