Kudo Corporation (1764) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.67 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.31 | 0.47 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | -0.68 | 1.44 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.07B | -4.07B | -3.85B | -3.31B | -3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.24 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.61 | 1.03 | 0.78 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.44 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.70 | 3.17 | 3.20 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.40 | 5.40 | 5.58 | 5.12 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 2.77 | 1.53 | 0.98 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,768.32 | 7,796.13 | 4,547.77 | 3,124.48 | 5,465.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 3.72 | 3.23 | -0.87 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.36% | 15.36% | 13.99% | 11.72% | 11.90% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.84% | 3.55% | 2.16% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | 5.23% | 5.15% | 4.82% | 3.46% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 3.84% | 2.88% | 2.30% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 3.51% | 3.03% | 1.71% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 2.14% | 2.15% | 1.01% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.14% | 2.15% | 1.01% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.87% | 60.87% | 70.89% | 58.84% | 50.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.43% | 91.43% | 105.36% | 74.47% | 80.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.40% | 2.83% | 1.33% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 8.88% | 8.98% | 4.26% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 8.56% | 6.28% | 5.28% | 3.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.19% | 3.19% | 3.41% | 2.49% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 2.48% | 2.84% | 1.34% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 16.00% | 15.84% | 14.39% | 6.20% | 4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.75 | 5.40 | 8.52 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 18.49 | 18.49 | 11.61 | 13.45 | 13.84 |
| מחזור מלאי | 148.34 | 148.34 | 175.93 | 180.06 | 113.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 5.93 | 5.65 | 6.86 | 6.16 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.32 | 1.32 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.00 | 23.37 | 24.74 | 26.89 | 31.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.93 | 79.93 | 38.22 | 17.75 | 45.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.22 | 97.22 | 67.58 | 42.85 | 68.67 |
| ימי מלאי | 2.46 | 2.46 | 2.07 | 2.03 | 3.21 |
| ימי אשראי מספקים | 19.74 | 19.74 | 31.44 | 27.13 | 26.37 |
| מחזור תפעולי | 99.68 | 99.68 | 69.66 | 44.88 | 71.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,097.83 | -1,710.05 | 2,462.43 | 234.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,289.38 | -2,033.67 | 2,418.42 | 211.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 191.54 | 323.61 | 44.01 | 22.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.19 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.56 | -4.00 | 17.05 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.73 | -5.28 | 55.95 | 10.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.38 | 0.81 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.09 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.35% | -75.32% | 90.31% | 8.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 6.31 | 6.95 | 16.13 | 22.53 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.07 | -1.33 | 1.11 | 11.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.43 | -1.58 | 1.09 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.73 | 0.04 | 0.54 | 2.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 6.34 | 6.32 | 3.82 | 11.38 |
| שווי חברה | 7.99B | 8.03B | 6.86B | 2.71B | 7.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 6.34 | 6.32 | 3.82 | 11.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.13 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.00 | -2.72 | 0.90 | 28.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.87 | -3.23 | 0.89 | 26.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,204.30 | 4,219.35 | 4,269.83 | 3,836.34 | 3,690.25 |
| הון עצמי למניה | 4,739.61 | 4,756.57 | 4,327.73 | 3,901.37 | 3,746.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 19,711.61 | 19,782.17 | 18,098.77 | 16,483.03 | 15,589.07 |
| רווח נקי למניה | 420.88 | 422.39 | 388.66 | 166.07 | 108.20 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.59 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.60 | -4.40 | 8.72 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY