Kudo Corporation (1764) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -2.13B | 3.07B | 294.00M | -1.10B |
| רווח נקי | 525.68M | 483.12M | 351.42M | 266.79M | 121.06M |
| פחת והפחתות | 322.36M | 287.72M | 266.87M | 357.44M | 298.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.34B | -2.80B | 2.55B | -322.22M | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -2.15B | -1.80B | 1.29B | -700.63M | -1.53B |
| מלאי | 5.50M | -4.03M | 48.46M | 321.66M | 46.21M |
| יתרת ספקים | -617.56M | 273.85M | 140.31M | -17.44M | 233.52M |
| הון חוזר אחר | 427.56M | -1.27B | 1.04B | 74.20M | -119.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.80M | -96.10M | -105.54M | -8.00M | -150.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -681.14M | -359.80M | -479.15M | -293.83M | 110.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.38M | -402.26M | -54.79M | -27.87M | -125.54M |
| רכישות, נטו | -633.92M | 24.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -345.50M | -405.71M | -497.40M | -323.40M | -382.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 442.00M | 344.53M | 200.30M | 150.46M | 781.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.67M | 79.50M | -127.25M | -93.02M | -163.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78B | 1.25B | -626.40M | 245.30M | 351.67M |
| פירעון חוב | 3.92B | 1.38B | -433.88M | 371.51M | 471.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.00K | -56.00K | -21.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -144.99M | -129.60M | -125.04M | -126.14M | -119.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -67.45M | -2.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 3.21B | 3.27B | 1.31B | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | 29.46M | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79B | -1.21B | 1.96B | 245.47M | -637.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 4.42B | 1.31B | 1.06B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 3.21B | 3.27B | 1.31B | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60B | -2.53B | 3.01B | 266.13M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -2.13B | 3.07B | 294.00M | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -238.38M | -402.26M | -54.79M | -27.87M | -125.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY