Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. (1758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.42 | 3.39 | 3.06 | 2.89 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.27 | 3.28 | 3.03 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.67 | 1.46 | 1.49 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.17 | 0.36 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.02 | 3.34 | 6.44 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.95B | 5.13B | 4.73B | 4.38B | 4.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 13.67 | 13.11 | 4.13 | 4.15 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 399.60 | 326.21 | 76.57 | 72.66 | 234.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.75 | 75.43 | 71.12 | 147.84 | 240.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.20 | -4.37 | -5.33 | -4.87 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.69% | 9.76% | 8.49% | 9.19% | 11.26% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 3.80% | 1.26% | 2.19% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 6.00% | 4.36% | 4.60% | 8.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 3.80% | 1.26% | 1.55% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 4.27% | 2.59% | 2.17% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.19% | 1.70% | 1.46% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 3.19% | 1.70% | 1.46% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.41% | 74.70% | 65.71% | 67.08% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.82% | 112.43% | 205.53% | 140.42% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.72% | 1.96% | 1.82% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.36% | 4.87% | 2.60% | 2.44% | 7.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 5.47% | 1.80% | 2.43% | 8.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.50% | 4.06% | 1.16% | 1.61% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.72% | 1.96% | 1.83% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 10.93% | 9.11% | 6.59% | 5.36% | 16.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.02 | 3.78 | 4.31 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 7.74 | 10.12 | 8.21 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 21.24 | 38.26 | 51.24 | 196.94 | 153.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.68 | 6.99 | 6.84 | 6.64 | 6.84 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.25 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.83 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.34 | 53.21 | 67.71 | 42.02 | 55.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.74 | 90.85 | 96.67 | 84.61 | 109.80 |
| ימי מלאי | 17.18 | 9.54 | 7.12 | 1.85 | 2.38 |
| ימי אשראי מספקים | 38.58 | 47.18 | 36.08 | 44.45 | 56.49 |
| מחזור תפעולי | 108.93 | 100.39 | 103.79 | 86.47 | 112.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 450.45 | 186.71 | 437.02 | 92.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 264.57 | -43.74 | 335.55 | -120.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 185.88 | 230.45 | 101.47 | 212.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.23 | 0.77 | -1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.91 | 0.70 | 3.18 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.42 | 0.81 | 4.31 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.04 | 2.67 | 2.99 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.38% | -2.50% | 16.66% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 10.98 | 15.17 | 18.65 | 5.92 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.54 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.64 | -40.08 | 6.00 | -14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.66 | 9.39 | 4.61 | 18.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.11 | 2.18 | -0.29 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.54 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.63 | 1.47 | 0.60 | 1.03 | 0.46 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.28B | 353.24M | 688.19M | 585.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.63 | 1.47 | 0.60 | 1.03 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.43 | -4.06 | 1.04 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.43 | 0.95 | 0.80 | 3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,910.54 | 4,756.18 | 4,437.06 | 4,425.30 | 4,162.98 |
| הון עצמי למניה | 4,916.76 | 4,763.35 | 4,445.52 | 4,435.19 | 4,170.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7,175.80 | 7,277.79 | 6,778.33 | 7,415.60 | 7,116.48 |
| רווח נקי למניה | 255.74 | 232.19 | 115.52 | 108.00 | 296.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 2.06 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 1.62 | 4.05 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY