Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. (1758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.17M | 371.37M | 858.75M | 191.42M | 1.15B |
| רווח נקי | 462.98M | 229.76M | 212.23M | 613.52M | 474.03M |
| פחת והפחתות | 319.65M | 418.26M | 351.43M | 342.64M | 387.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.95M | -207.51M | 575.12M | -958.30M | 419.14M |
| יתרת לקוחות | 208.96M | -240.00M | 844.52M | -1.20B | 378.00M |
| מלאי | -101.49M | -173.59M | 17.86M | 163.85M | -51.26M |
| יתרת ספקים | -40.81M | 169.97M | -408.66M | 407.72M | 112.98M |
| הון חוזר אחר | 292.00K | 36.53M | 121.40M | -334.62M | -20.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.59M | -69.14M | -280.03M | 193.55M | -131.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.18M | -437.69M | -343.47M | -275.21M | -129.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.43M | -461.11M | -199.40M | -439.52M | -72.72M |
| רכישות, נטו | 1.36M | 22.40M | 2.28M | 38.71M | 3.79M |
| רכישת השקעות | -622.58M | -713.01M | -620.71M | -779.48M | -712.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 862.73M | 735.15M | 541.87M | 916.07M | 660.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.26M | -21.13M | -67.52M | -10.98M | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.80M | -217.68M | -497.49M | 338.64M | -109.24M |
| פירעון חוב | 9.48M | -148.16M | -147.50M | 308.37M | -141.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 98.80M | 98.88M | 99.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -378.03M | -6.00K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -99.28M | -69.52M | -70.76M | -68.61M | -66.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 2.97B | 3.25B | 3.24B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 332.00M | 0 | -2.00K | 1.00K | 1.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 981.19M | -284.01M | 17.79M | 254.84M | 911.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97B | 3.25B | 3.24B | 2.98B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 2.97B | 3.25B | 3.24B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.54M | -87.00M | 669.09M | -244.12M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.17M | 371.37M | 858.75M | 191.42M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -370.63M | -458.37M | -189.67M | -435.53M | -70.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY