NIHON DENGI CO., LTD. (1723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 2.73 | 2.66 | 2.72 | 2.43 |
| יחס מהיר | 3.74 | 2.67 | 2.59 | 2.62 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.80 | 0.65 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 0.63 | 0.49 | 0.44 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.66 | 0.41 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 80.54 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.08B | 21.72B | 18.61B | 16.73B | 15.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.35 | 7.56 | 10.11 | 41.25 | 21.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.80 | -0.76 | -0.79 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.23% | 46.49% | 42.44% | 37.38% | 33.82% |
| שיעור EBIT | 26.90% | 26.19% | 21.22% | 16.07% | 13.13% |
| שיעור EBITDA | 27.80% | 27.18% | 22.27% | 17.12% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.41% | 25.49% | 21.18% | 16.06% | 13.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.23% | 26.19% | 21.22% | 16.23% | 13.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.89% | 18.21% | 14.90% | 12.01% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.89% | 18.21% | 14.90% | 12.01% | 9.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.36% | 69.52% | 70.18% | 74.03% | 68.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.10% | 102.72% | 100.20% | 101.01% | 102.40% |
| תשואה על הנכסים | 15.79% | 13.82% | 11.97% | 10.15% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.52% | 18.02% | 16.24% | 13.56% | 10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.28% | 24.66% | 22.10% | 17.53% | 14.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.53% | 17.15% | 15.48% | 12.98% | 9.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.02% | 13.99% | 12.16% | 10.32% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 5.99% | 10.64% | 9.94% | 11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.15 | 2.77 | 2.59 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 7.55 | 6.42 | 7.68 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 17.52 | 31.98 | 28.96 | 23.31 | 21.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.66 | 14.55 | 49.38 | 44.60 | 39.80 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.15 | 2.25 | 2.27 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.67 | 78.74 | 87.53 | 109.11 | 93.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.46 | 115.69 | 131.78 | 140.96 | 154.07 |
| ימי מלאי | 20.83 | 11.41 | 12.60 | 15.66 | 17.33 |
| ימי אשראי מספקים | 37.63 | 48.37 | 56.85 | 47.52 | 77.71 |
| מחזור תפעולי | 94.30 | 127.11 | 144.39 | 156.62 | 171.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 173.33 | 127.72 | 267.80 | 219.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 134.50 | 125.76 | 253.01 | 206.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.82 | 1.96 | 14.79 | 13.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.98 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.32 | 4.92 | 2.15 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.46 | 65.08 | 18.10 | 16.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.91 | 12.63 | 6.49 | 10.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.08% | 13.29% | 8.59% | 12.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.15 | 16.69 | 9.40 | 10.06 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 3.04 | 1.40 | 1.21 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.83 | 3.01 | 1.53 | 1.36 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.44 | 7.52 | 11.64 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.76 | 7.41 | 11.00 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.53 | 0.25 | 0.21 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 3.01 | 1.53 | 1.36 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 10.38 | 5.52 | 6.26 | 4.41 |
| שווי חברה | 126.97B | 130.79B | 52.97B | 41.71B | 21.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | 10.38 | 5.52 | 6.26 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.82 | 1.23 | 1.07 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.26 | 6.61 | 10.33 | 6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.84 | 6.51 | 9.76 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 726.42 | 723.29 | 607.14 | 2,112.84 | 1,885.25 |
| הון עצמי למניה | 738.83 | 735.31 | 620.09 | 2,160.11 | 1,940.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 731.85 | 727.69 | 676.08 | 2,438.19 | 2,141.84 |
| רווח נקי למניה | 138.22 | 132.48 | 100.70 | 292.88 | 197.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 1.27 | 0.91 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY