NIHON DENGI CO., LTD. (1723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.05B | 8.14B | 4.27B | 3.52B | 1.36B |
| רווח נקי | 8.44B | 6.41B | 4.67B | 3.17B | 3.03B |
| פחת והפחתות | 461.00M | 449.00M | 411.00M | 392.00M | 391.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83B | 272.00M | -760.00M | -230.00M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 937.00M | -574.00M | 297.00M | -2.42B | -1.71B |
| מלאי | 80.00M | 189.00M | 31.00M | -254.00M | 692.00M |
| יתרת ספקים | -572.00M | 689.00M | -1.66B | 1.09B | 966.00M |
| הון חוזר אחר | 1.39B | -32.00M | 574.00M | 1.36B | -1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.00M | 1.00B | -51.00M | 189.00M | -899.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.82B | -4.28B | -2.12B | -2.20B | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -481.00M | -236.00M | -213.00M | -121.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.00M |
| רכישת השקעות | -4.77B | -6.16B | -4.47B | -4.00B | -3.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.29B | 2.61B | 2.63B | 2.01B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.00M | -245.00M | -34.00M | 7.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.39B | -1.64B | -2.11B | -989.00M | -1.07B |
| פירעון חוב | -102.00M | -110.00M | -107.00M | -79.00M | -67.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 304.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -560.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -1.53B | -1.75B | -910.00M | -999.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.59B | 10.75B | 8.53B | 8.49B | 8.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00B | 1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -157.00M | 2.22B | 43.00M | 328.00M | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.75B | 8.53B | 8.49B | 8.16B | 9.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.59B | 10.75B | 8.53B | 8.49B | 8.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.57B | 8.01B | 4.17B | 3.44B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.05B | 8.14B | 4.27B | 3.52B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -2.47B | -125.00M | -107.00M | -75.00M | -95.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY