MIKIKOGYO CO., LTD. (1718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.46 | 1.71 | 1.50 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.86 | 0.92 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 0.07 | -0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.27 | 0.20 | -0.57 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 1.73B | 681.24M | 531.00M | -572.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.62 | 0.46 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.26 | 2.08 | 1.96 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.74 | 29.08 | 29.75 | 44.96 | 49.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.12 | 1.37 | 1.19 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,153.17 | 3,283.23 | 6,672.43 | 5,634.42 | 4,235.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 2.45 | 2.88 | 2.28 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 22.08% | 22.65% | 18.37% | 18.84% |
| שיעור EBIT | 6.56% | 7.43% | 4.37% | 4.26% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 8.90% | 6.17% | 5.77% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 7.15% | 4.16% | 4.09% | 3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 7.19% | 4.23% | 4.18% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 4.35% | 2.41% | 2.61% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.81% | 2.74% | 2.84% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.47% | 60.49% | 57.00% | 62.40% | 58.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.56% | 100.58% | 101.79% | 102.22% | 113.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.04% | 2.01% | 2.79% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 9.12% | 4.18% | 5.48% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 10.55% | 4.80% | 6.19% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.35% | 2.72% | 3.56% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.06% | 2.03% | 2.79% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 21.90% | 16.68% | 12.71% | 16.59% | 17.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 4.18 | 5.14 | 6.44 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 17.30 | 12.89 | 9.64 | 12.01 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 3.26 | 2.95 | 4.36 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.35 | 1.83 | 2.12 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.93 | 0.83 | 1.07 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 5.52 | 5.04 | 9.24 | 11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.18 | 171.08 | 156.82 | 110.03 | 100.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.63 | 87.35 | 71.03 | 56.64 | 57.32 |
| ימי מלאי | 79.65 | 112.05 | 123.66 | 83.78 | 82.71 |
| ימי אשראי מספקים | 21.10 | 28.31 | 37.87 | 30.39 | 39.14 |
| מחזור תפעולי | 137.28 | 199.39 | 194.69 | 140.42 | 140.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -646.37 | 603.89 | -1,972.31 | 1,096.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -816.07 | 421.88 | -2,108.49 | 885.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 169.70 | 182.01 | 136.17 | 210.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.70 | 1.07 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.56 | 1.40 | -6.24 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.81 | 3.32 | -14.48 | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.09 | -0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.02 | -0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -28.40% | 8.90% | -45.54% | 23.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.74 | 5.99 | 7.87 | 6.03 | 5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.52 | 11.24 | -2.20 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.45 | 7.85 | -2.35 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.36 | 0.42 | 12.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 5.38 | 5.96 | 5.01 | 3.30 |
| שווי חברה | 10.24B | 17.30B | 10.04B | 9.30B | 5.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 5.38 | 5.96 | 5.01 | 3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.48 | 0.37 | 0.29 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.47 | 21.77 | -4.04 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.16 | 15.21 | -4.32 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,263.70 | 5,894.94 | 16,105.38 | 15,851.26 | 15,121.15 |
| הון עצמי למניה | 5,579.50 | 5,253.45 | 14,400.91 | 14,024.76 | 13,366.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 12,784.60 | 11,025.88 | 24,970.47 | 29,458.91 | 28,137.03 |
| רווח נקי למניה | 498.18 | 479.36 | 602.24 | 767.98 | 672.07 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.35 | 1.00 | -2.57 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY