דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MIKIKOGYO CO., LTD. (1718) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.12B660.04M-2.16B1.20B3.90B
רווח נקי1.57B658.23M839.53M734.69M731.37M
פחת והפחתות531.42M491.94M483.74M535.64M533.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.59B-588.44M-3.44B-200.51M2.55B
יתרת לקוחות-3.37B-136.00M-167.00M-403.00M-568.00M
מלאי-1.51B-795.29M-377.34M-271.71M-1.18B
יתרת ספקים-5.44M-68.25M-488.29M-123.31M1.17B
הון חוזר אחר298.21M411.51M-2.41B598.01M3.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן370.81M98.31M-38.14M128.56M81.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-509.51M-663.67M-219.74M-86.97M-983.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-558.00M-380.23M-148.86M-230.54M-984.23M
רכישות, נטו122.15M-177.94M0110.77M61.71M
רכישת השקעות-12.50M-198.36M-98.00M-2.01M-3.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות196.00M95.90M37.17M17.49M0
פעילויות השקעה אחרות-257.16M-3.03M-10.05M17.32M-57.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.06B598.13M1.31B-1.13B-1.31B
פירעון חוב3.34B880.31M1.52B-944.06M-1.19B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-690.00K-448.00K-611.00K00
דיבידנדים ששולמו-272.94M-273.07M-196.69M-174.83M-109.22M
פעילויות מימון אחרות-8.67M-8.67M-8.67M-8.67M-8.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.79B2.40B1.80B2.87B2.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-35.37M1.00K1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים398.07M594.50M-1.07B-16.15M1.60B
מזומנים בתחילת התקופה2.40B1.80B2.87B2.88B1.28B
מזומנים בסוף התקופה2.79B2.40B1.80B2.87B2.88B
תזרים מזומנים חופשי-2.68B461.11M-2.30B968.40M2.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.12B660.04M-2.16B1.20B3.90B
הוצאות הוניות-556.42M-198.94M-143.58M-229.99M-974.38M

הנתונים מוצגים ב-JPY

MIKIKOGYO CO., LTD. - תזרים מזומנים