Daiichi Cutter Kogyo K.K. (1716) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.93 | 5.93 | 6.53 | 5.14 | 4.42 |
| יחס מהיר | 5.87 | 5.87 | 6.47 | 5.09 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 4.36 | 4.36 | 4.50 | 3.44 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 0.77 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 40.16 | 22.02 | 63.93 | 29.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.74B | 11.74B | 11.36B | 10.61B | 9.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 33.75 | 26.47 | 27.76 | 78.54 | 29.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 873.49 | 873.49 | 964.53 | 1,697.00 | 1,614.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.94 | 22.91 | 29.54 | 30.03 | 44.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.49 | -4.22 | -3.55 | -2.48 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.74% | 30.74% | 28.82% | 31.77% | 31.81% |
| שיעור EBIT | 10.81% | 8.19% | 9.18% | 13.77% | 13.53% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 12.55% | 13.37% | 17.62% | 16.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.19% | 8.19% | 8.14% | 11.74% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 11.02% | 9.17% | 13.76% | 13.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 7.96% | 6.56% | 9.43% | 8.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 8.00% | 6.62% | 9.45% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 72.25% | 71.60% | 68.56% | 64.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.57% | 134.57% | 112.56% | 117.20% | 113.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 6.84% | 5.93% | 9.03% | 9.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.06% | 7.91% | 6.90% | 10.86% | 11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 7.87% | 8.15% | 12.86% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 5.69% | 5.86% | 8.80% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 6.91% | 5.98% | 9.11% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 10.59% | 9.26% | 10.92% | 12.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.61 | 4.82 | 4.73 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 17.97 | 17.97 | 16.31 | 13.96 | 13.33 |
| מחזור מלאי | 92.43 | 92.43 | 106.69 | 105.47 | 86.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.99 | 3.37 | 3.45 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.64 | 1.71 | 1.86 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.75 | 48.75 | 56.70 | 54.48 | 51.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.11 | 65.11 | 75.66 | 77.16 | 74.46 |
| ימי מלאי | 3.95 | 3.95 | 3.42 | 3.46 | 4.24 |
| ימי אשראי מספקים | 20.31 | 20.31 | 22.38 | 26.15 | 27.38 |
| מחזור תפעולי | 69.06 | 69.06 | 79.08 | 80.63 | 78.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 251.23 | 150.64 | 192.11 | 242.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 112.58 | 84.27 | 108.09 | 169.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 138.65 | 66.36 | 84.03 | 72.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 1.43 | 1.61 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.81 | 2.27 | 2.29 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.05 | 5.13 | 6.42 | 5.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.38% | 6.63% | 6.77% | 11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.10 | 9.44 | 10.80 | 9.16 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.93 | 15.08 | 14.77 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.35 | 8.44 | 8.31 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.45 | -0.33 | 6.53 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 1.29 | 1.78 | 1.75 | 2.42 | 1.92 |
| שווי חברה | 4.19B | 4.48B | 4.74B | 8.92B | 7.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.38 | 1.78 | 1.75 | 2.42 | 1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.43 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.54 | 4.98 | 7.30 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59 | 2.79 | 4.11 | 2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,788.62 | 1,786.40 | 1,697.91 | 1,598.47 | 1,496.47 |
| הון עצמי למניה | 1,800.27 | 1,798.03 | 1,704.95 | 1,605.30 | 1,468.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,788.15 | 1,785.92 | 1,793.47 | 1,848.73 | 1,957.99 |
| רווח נקי למניה | 142.42 | 142.24 | 117.72 | 174.39 | 171.98 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 1.28 | 1.10 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY