דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daiichi Cutter Kogyo K.K. (1716) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.83B1.70B2.17B2.74B2.24B
רווח נקי1.60B1.33B1.97B1.95B1.58B
פחת והפחתות874.84M849.47M806.21M715.25M693.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר516.43M-17.40M-355.47M-285.76M116.58M
יתרת לקוחות608.29M228.69M40.55M-451.00M-330.00M
מלאי-15.58M403.00K-14.10M14.99M301.17M
יתרת ספקים-108.57M-139.63M-64.69M30.93M10.81M
הון חוזר אחר32.29M-106.87M-317.24M119.73M135.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-165.22M-460.81M-250.21M364.11M-150.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.88B-2.44B-1.65B-561.38M-847.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.67B-845.67M-950.75M-822.49M-937.05M
רכישות, נטו-44.50M4.12M-831.18M119.51M20.94M
רכישת השקעות-827.64M-1.72B-18.97M-38.31M-22.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות648.05M126.11M143.59M94.24M106.54M
פעילויות השקעה אחרות20.98M-1.20M6.78M85.67M-14.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-503.91M-515.67M-481.83M-506.39M-289.41M
פירעון חוב-40.89M-75.65M-72.80M137.42M-53.58M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-459.90M-436.25M-401.37M-321.12M-206.50M
פעילויות מימון אחרות-3.13M-3.77M-7.67M-322.68M-29.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.88B8.21B9.46B9.42B7.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.22B00036.55M
שינוי נטו במזומנים2.67B-1.25B41.41M1.67B1.14B
מזומנים בתחילת התקופה8.21B9.46B9.42B7.75B6.61B
מזומנים בסוף התקופה10.88B8.21B9.46B9.42B7.75B
תזרים מזומנים חופשי1.27B950.54M1.23B1.93B1.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.83B1.70B2.17B2.74B2.24B
הוצאות הוניות-1.56B-748.49M-948.65M-807.70M-914.23M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daiichi Cutter Kogyo K.K. - תזרים מזומנים