SDS HOLDINGS Co.Ltd. (1711) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.41 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.09 | 0.52 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.11 | 0.62 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11B | -2.02B | -1.37B | -498.16M | -987.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.81 | 7.39 | 5.78 | 3.88 | 6.51 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.14 | 9.65 | 7.74 | 5.67 | 8.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 1.18 | -0.20 | 0.36 | -2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 1.52 | 1.32 | 0.53 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 464.90 | 428.59 | 361.66 | 299.35 | 403.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.66 | 20.71 | 93.55 | 40.20 | -16.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.33% | 15.07% | 12.66% | 13.25% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 1.97% | -0.77% | 0.11% | -6.56% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 3.75% | 0.80% | 1.17% | -5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 2.21% | -0.36% | 0.62% | -4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.72% | 0.11% | -2.63% | -1.60% | -8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | -1.30% | -3.76% | -2.55% | -8.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.69% | -0.79% | -3.38% | -2.20% | -8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 310.15% | -1,198.70% | 142.81% | 158.81% | 105.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.12% | 4.93% | 723.20% | -258.61% | 181.43% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -1.21% | -3.22% | -2.78% | -6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.56% | -11.71% | -24.96% | -15.76% | -56.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.81% | 3.93% | -0.61% | 1.28% | -7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | -16.35% | -0.34% | 0.73% | -3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | -1.30% | -3.51% | -2.85% | -6.81% |
| תשואת רווחים | -5.39% | -2.42% | -5.70% | -2.14% | -11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.33 | 29.76 | 61.00 | 46.71 | 22.86 |
| מחזור זכאים | 240.49 | 212.35 | 372.92 | 179.17 | 361.32 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 2.04 | 1.91 | 2.13 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.33 | 2.56 | 3.95 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 1.09 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.45 | 21.08 | 7.78 | 7.54 | 6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.02 | 189.87 | 196.54 | 177.31 | 293.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.23 | 12.27 | 5.98 | 7.81 | 15.96 |
| ימי מלאי | 189.31 | 179.32 | 191.54 | 171.53 | 278.33 |
| ימי אשראי מספקים | 1.52 | 1.72 | 0.98 | 2.04 | 1.01 |
| מחזור תפעולי | 197.54 | 191.59 | 197.52 | 179.34 | 294.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.66 | -21.58 | 103.71 | -83.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -107.27 | -86.43 | 86.57 | -138.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.61 | 64.84 | 17.13 | 54.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 12.39 | 4.00 | 0.83 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.09 | -0.33 | 6.05 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.09 | -0.33 | 6.05 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.06 | 0.36 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.22 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -39.01% | -32.25% | 15.66% | -43.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.43 | -41.35 | -17.54 | -46.78 | -9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 1.19 | 0.79 |
| מכפיל הון | 4.28 | 4.85 | 4.38 | 7.37 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.56 | -3.10 | 6.39 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -31.76 | -12.42 | 5.33 | -3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.93 | 0.73 | -0.60 | 0.71 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 4.85 | 4.38 | 7.37 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | 38.96 | 35.07 | 176.08 | 142.27 | -32.38 |
| שווי חברה | 6.75B | 6.91B | 5.68B | 6.87B | 5.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.96 | 35.07 | 176.08 | 142.27 | -32.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.32 | 1.41 | 1.66 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.26 | -6.62 | 8.90 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -77.54 | -26.49 | 7.43 | -7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.34 | 36.95 | 35.32 | 76.75 | 60.03 |
| הון עצמי למניה | 51.58 | 56.75 | 61.22 | 75.02 | 60.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.35 | 8.30 | -0.28 | -0.37 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 534.60 | 509.95 | 406.45 | 463.87 | 397.20 |
| רווח נקי למניה | -11.90 | -6.65 | -15.28 | -11.82 | -34.60 |
| נטל מס | 3.10 | -11.99 | 1.43 | 1.59 | 1.05 |
| נטל ריבית | -0.53 | 0.06 | 3.43 | -14.76 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 1.41 | -13.93 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY