SDS HOLDINGS Co.Ltd. (1711) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.16M | -214.28M | 924.63M | -717.61M | -485.25M |
| רווח נקי | -68.46M | -151.71M | -105.39M | -296.35M | -333.79M |
| פחת והפחתות | 93.43M | 63.24M | 43.81M | 48.91M | 326.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.37M | -156.16M | 906.75M | -484.38M | -223.49M |
| יתרת לקוחות | -109.96M | 20.08M | 59.37M | 163.00M | -217.16M |
| מלאי | -63.65M | -97.78M | 861.20M | -586.63M | 2.79M |
| יתרת ספקים | 63.45M | -12.90M | -56.92M | -63.71M | 67.12M |
| הון חוזר אחר | -34.21M | -65.57M | 43.10M | 2.66M | -76.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.24M | 30.36M | 79.46M | 14.22M | 71.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -973.33M | -150.12M | -657.52M | -13.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -950.92M | -152.74M | -465.23M | -12.11M |
| רכישות, נטו | 17.00K | 431.00K | 9.00K | -178.20M | 22.00K |
| רכישת השקעות | -33.86M | -47.37M | -43.90M | -74.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.84M | 21.60M | 40.90M | 28.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | 2.92M | 5.61M | 31.74M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 843.34M | 1.00B | -552.80M | 1.29B | 854.89M |
| פירעון חוב | 800.23M | 917.36M | -795.60M | 1.07B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.11M | 87.35M | 239.12M | 213.93M | 851.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 3.68M | 0 | 3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.43M | 420.02M | 602.89M | 381.18M | 469.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.65M | 46.00K | -4.00K | -46.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -185.58M | -182.87M | 221.71M | -87.90M | 356.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.02M | 602.89M | 381.18M | 469.08M | 112.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.43M | 420.02M | 602.89M | 381.18M | 469.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -858.10M | 775.69M | -1.18B | -497.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.16M | -214.28M | 924.63M | -717.61M | -485.25M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -643.82M | -148.94M | -465.23M | -12.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY