itamiarts inc. (168A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.24 | 1.52 | 1.11 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.06 | 1.33 | 0.95 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.58 | 0.81 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.69 | 0.55 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.18B | -1.29B | -1.21B | -1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 2.22 | 1.70 | 4.07 | 5.85 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.80 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 3.81 | 3.04 | 6.00 | 8.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.61 | 0.87 | 0.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 10.73 | 32.00 | 32.30 | 22.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 1.43 | 1.50 | 0.92 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,388.76 | 2,015.09 | 1,399.96 | 1,636.90 | 1,510.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 4.65 | 3.20 | 3.17 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.56% | 35.99% | 40.39% | 38.78% | 39.17% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 4.55% | 7.30% | 7.39% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 10.01% | 12.34% | 12.83% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 4.55% | 7.30% | 6.20% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.15% | 4.46% | 6.82% | 7.20% | 5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.59% | 3.18% | 4.58% | 4.92% | 3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.59% | 3.18% | 4.58% | 4.92% | 3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 224.76% | 71.21% | 67.15% | 68.37% | 68.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.50% | 98.13% | 93.35% | 116.18% | 117.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.49% | 2.99% | 4.51% | 6.06% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.37% | 11.40% | 13.70% | 36.38% | 33.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 5.70% | 9.11% | 11.24% | 7.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.46% | 5.34% | 6.08% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.58% | 3.01% | 4.54% | 6.12% | 4.16% |
| תשואת רווחים | -9.44% | 7.35% | 12.12% | 8.32% | 4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 9.50 | 13.20 | 12.81 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 13.89 | 20.17 | 29.62 | 25.78 | 24.69 |
| מחזור מלאי | 11.44 | 14.03 | 15.34 | 14.61 | 15.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.43 | 1.52 | 2.04 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.23 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.12 | 13.73 | 14.90 | -7,771.05 | -106.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.84 | 46.34 | 39.13 | 39.32 | 37.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.21 | 38.41 | 27.66 | 28.49 | 29.53 |
| ימי מלאי | 31.90 | 26.02 | 23.80 | 24.99 | 23.00 |
| ימי אשראי מספקים | 26.28 | 18.09 | 12.32 | 14.16 | 14.78 |
| מחזור תפעולי | 73.12 | 64.43 | 51.46 | 53.48 | 52.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 385.38 | 192.61 | 225.57 | 146.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -229.55 | -507.54 | -2.36 | 55.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 614.93 | 700.15 | 227.93 | 91.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.60 | -2.64 | -0.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 0.27 | 0.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 0.28 | 0.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.38% | -54.81% | -0.13% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.59 | 13.61 | 8.25 | 12.02 | 20.05 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.43 | 0.38 | 0.59 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.55 | 1.13 | 4.37 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.10 | -1.82 | -744.30 | 31.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.64 | 4.81 | 7.77 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.64 | 1.07 | 0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.55 | 1.13 | 4.37 | 6.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 8.97 | 6.26 | 7.78 | 11.08 |
| שווי חברה | 4.54B | 4.27B | 2.79B | 3.10B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 8.97 | 6.26 | 7.78 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.67 | -3.73 | -1,255.33 | 53.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.54 | 9.84 | 13.11 | 20.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 763.55 | 878.74 | 801.96 | 377.12 | 239.35 |
| הון עצמי למניה | 906.17 | 902.94 | 819.30 | 401.04 | 257.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.25 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,799.17 | 3,238.91 | 2,452.76 | 2,964.10 | 2,387.18 |
| רווח נקי למניה | -98.26 | 102.97 | 112.27 | 145.90 | 87.44 |
| נטל מס | 2.25 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.36 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.74 | 1.72 | 1.06 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY