itamiarts inc. (168A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.51M | 283.14M | 236.85M | 153.94M | 259.05M |
| רווח נקי | 151.37M | 165.04M | 153.19M | 91.82M | 14.99M |
| פחת והפחתות | 259.80M | 181.68M | 165.74M | 138.36M | 149.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 174.79M | -82.67M | -61.63M | -80.07M | 89.87M |
| יתרת לקוחות | 23.47M | -34.79M | -41.87M | -28.41M | -3.88M |
| מלאי | 8.69M | -9.71M | -34.37M | -7.09M | -32.95M |
| יתרת ספקים | 14.46M | -1.34M | 12.15M | 10.73M | 2.70M |
| הון חוזר אחר | 128.18M | -36.83M | 2.46M | -55.30M | 124.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.45M | 19.09M | -20.45M | 3.84M | 4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -969.88M | -1.05B | -252.57M | -94.39M | -136.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.81M | -1.04B | -239.32M | -95.67M | -129.21M |
| רכישות, נטו | -93.34M | 6.42M | 0 | 4.81M | 0 |
| רכישת השקעות | -170.29M | -40.70M | -40.80M | -97.02M | -88.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 219.20M | 29.40M | 28.60M | 94.67M | 80.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -641.00K | -8.33M | -1.04M | -1.19M | 353.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 404.49M | 929.74M | 129.54M | -25.21M | -44.67M |
| פירעון חוב | 440.23M | 336.94M | 131.54M | -25.21M | -149.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 609.96M | 0 | 0 | 104.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.39M | -17.16M | -2.00M | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.54M | 502.34M | 339.28M | 219.95M | 178.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.09M | -468.00K | 5.51M | 7.38M | 100.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 225.20M | 163.06M | 119.33M | 41.72M | 178.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 502.34M | 339.28M | 219.95M | 178.23M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.54M | 502.34M | 339.28M | 219.95M | 178.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -337.44M | -746.08M | 6.42M | 62.48M | 132.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.51M | 283.14M | 236.85M | 153.94M | 259.05M |
| הוצאות הוניות | -903.95M | -1.03B | -230.43M | -91.46M | -126.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY