Ryoyo Ryosan Holdings,Inc. (167A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.07 | 2.18 | 1.46 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.53 | 1.58 | 1.01 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.24 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | 0.39 | 0.33 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.71B | 100.66B | 91.36B | 18.02B | 35.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.88 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.19 | 0.37 | 0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.95 | 0 | 5.06 | 10.23 | 25.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,290.13 | 1,169.42 | 1,000.80 | 1,389.66 | 1,288.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.90 | 2.28 | 1.97 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 10.45% | 9.71% | 10.52% | 10.46% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 2.82% | 4.10% | 6.92% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 3.38% | 4.66% | 7.12% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 2.81% | 2.37% | 3.12% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 3.13% | 3.63% | 6.61% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.07% | 2.61% | 5.66% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.07% | 2.61% | 5.66% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.33% | 66.12% | 71.88% | 85.57% | 69.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.34% | 111.10% | 152.89% | 211.71% | 93.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.97% | 4.07% | 7.28% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 5.43% | 7.14% | 13.69% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.40% | 6.88% | 5.96% | 7.31% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 3.50% | 3.46% | 4.11% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.16% | 4.07% | 7.36% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 6.20% | 9.60% | 9.93% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.26 | 554.76 | 3.85 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 6.59 | 1,038.22 | 8.69 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 5.74 | 6.21 | 5.72 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.11 | 31.65 | 31.91 | 564.03 | 574.83 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.44 | 1.56 | 1.29 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.36 | 5.85 | 4.41 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.72 | 119.99 | 59.04 | 116.70 | 130.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.81 | 111.81 | 0.66 | 94.89 | 97.92 |
| ימי מלאי | 65.96 | 63.54 | 58.73 | 63.84 | 74.67 |
| ימי אשראי מספקים | 62.05 | 55.36 | 0.35 | 42.03 | 41.94 |
| מחזור תפעולי | 184.77 | 175.35 | 59.39 | 158.73 | 172.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -37.14 | 329.06 | 448.80 | -126.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -49.70 | 291.59 | 426.33 | -139.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.56 | 37.48 | 22.47 | 12.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 0.89 | 0.95 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.24 | 8.53 | 2.77 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.96 | 8.78 | 19.97 | -9.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.34 | 0.33 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.66% | 11.94% | 12.18% | -3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 16.14 | 10.42 | 10.07 | 23.11 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.88 | 0.74 | 1.38 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.20 | 8.37 | 8.21 | -25.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -80.56 | 7.42 | 7.80 | -27.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.99 | -0.77 | -0.32 | 0.08 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.88 | 0.74 | 1.38 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.09 | 10.77 | 8.11 | 9.97 | 16.13 |
| שווי חברה | 130.96B | 130.98B | 136.00B | 88.16B | 77.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 10.77 | 8.11 | 9.97 | 16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.71 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -65.69 | 11.64 | 10.24 | -27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -87.91 | 10.32 | 9.72 | -30.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,081.76 | 3,035.95 | 3,279.19 | 2,484.04 | 2,175.03 |
| הון עצמי למניה | 3,451.18 | 3,412.20 | 3,281.85 | 2,538.34 | 2,216.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.14 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 9,385.14 | 8,972.01 | 8,983.37 | 6,141.36 | 6,437.69 |
| רווח נקי למניה | 195.62 | 185.45 | 234.36 | 347.54 | 151.44 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.86 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.11 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.20 | 1.01 | 1.11 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY