Ryoyo Ryosan Holdings,Inc. (167A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49B | 13.18B | 9.07B | -2.55B | -8.09B |
| רווח נקי | 7.44B | 13.06B | 8.21B | 4.37B | 2.53B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.01B | 254.00M | 243.00M | 242.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 48.00M | 40.00M | 57.00M |
| שינוי בהון החוזר | -9.34B | 39.09M | 7.62B | -6.31B | -10.37B |
| יתרת לקוחות | -10.66B | 42.54M | 3.18B | -1.19B | -5.83B |
| מלאי | -2.37B | 36.87M | 4.71B | -3.51B | -7.53B |
| יתרת ספקים | 1.95B | -29.17M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.75B | -11.15M | -269.00M | -1.61B | 2.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60B | -1.93B | -7.06B | -902.00M | -548.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.79B | -101.98M | -17.37B | 150.00M | 2.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.00M | -862.00M | -454.00M | -260.00M | -152.00M |
| רכישות, נטו | -23.00M | -18.08B | -16.80B | 0 | -99.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.27B | -1.62B | -1.61B | -277.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.58B | 1.43B | 2.06B | 2.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.32B | 14.54B | 64.00M | -44.00M | 128.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | -117.73M | -1.24B | 11.55B | 6.87B |
| פירעון חוב | 7.21B | 33.69M | 1.61B | 13.14B | 4.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 636.00M | 5.37B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -60.15K | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.59B | -43.40M | -2.82B | -2.20B | -3.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -107.96M | -27.00M | -32.00M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.97B | 198.34M | 10.22B | 19.03B | 9.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.39B | 329.96M | 734.00M | 348.00M | 223.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30B | 198.34M | -8.81B | 9.83B | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.68B | 10.22B | 19.03B | 9.20B | 7.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.97B | 198.34M | 10.22B | 19.03B | 9.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99B | 11.68B | 8.61B | -2.81B | -8.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49B | 13.18B | 9.07B | -2.55B | -8.09B |
| הוצאות הוניות | -504.00M | -1.50B | -454.00M | -260.00M | -152.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY