K&O Energy Group, Inc. (1663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.73 | 4.30 | 3.58 | 3.51 | 2.43 |
| יחס מהיר | 4.52 | 4.10 | 3.41 | 3.33 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.48 | 2.10 | 1.84 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.78 | 0.60 | 0.65 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.29 | 1.01 | 0.94 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.07 | 40.01 | 33.14 | 32.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.13B | 34.20B | 29.14B | 25.85B | 19.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1,030.50 | 45.18 | 35.90 | 35.11 | 28.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 756.57 | 814.92 | 882.20 | 966.90 | 811.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.05 | 16.68 | 17.31 | 35.16 | 36.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.53 | -1.78 | -1.40 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.31% | 21.71% | 19.80% | 20.61% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 12.65% | 14.39% | 10.59% | 10.66% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 19.84% | 21.28% | 16.92% | 16.50% | 12.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.67% | 11.60% | 9.55% | 10.04% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.02% | 14.37% | 10.58% | 10.65% | 7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.10% | 9.17% | 6.67% | 6.71% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.08% | 10.11% | 7.49% | 7.53% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.23% | 63.82% | 63.05% | 63.02% | 61.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.55% | 123.94% | 110.87% | 106.08% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 6.56% | 5.16% | 5.80% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 7.95% | 6.39% | 7.15% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 9.18% | 8.34% | 9.79% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 6.44% | 5.88% | 6.89% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 6.65% | 5.24% | 5.89% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 8.22% | 6.13% | 10.94% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 8.91 | 8.82 | 8.61 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 13.59 | 13.31 | 10.79 | 11.58 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 27.50 | 28.86 | 31.05 | 33.63 | 50.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.12 | 2.22 | 2.36 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.86 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.40 | 2.75 | 3.38 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.47 | 26.20 | 19.34 | 21.71 | 16.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.05 | 40.98 | 41.40 | 42.37 | 51.26 |
| ימי מלאי | 13.27 | 12.65 | 11.75 | 10.85 | 7.18 |
| ימי אשראי מספקים | 26.85 | 27.42 | 33.81 | 31.51 | 41.89 |
| מחזור תפעולי | 49.33 | 53.62 | 53.15 | 53.22 | 58.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.12 | 259.66 | 444.42 | 457.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.44 | 149.28 | 175.34 | 233.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 153.68 | 110.38 | 269.09 | 224.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.57 | 0.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 1.99 | 1.47 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.94 | 2.35 | 1.65 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.14 | 15.16 | 12.78 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | 7.91% | 7.90% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 12.17 | 16.39 | 9.14 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 0.61 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.22 | 12.64 | 12.66 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.41 | 7.27 | 4.99 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.73 | 0.34 | -3.20 | 0.26 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 3.72 | 4.65 | 2.32 | 2.55 |
| שווי חברה | 83.23B | 72.27B | 72.71B | 36.82B | 33.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 3.72 | 4.65 | 2.32 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.37 | 9.14 | 7.89 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.54 | 5.25 | 3.11 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,101.68 | 2,007.19 | 1,830.08 | 3,429.61 | 3,190.25 |
| הון עצמי למניה | 2,066.06 | 1,975.62 | 1,809.22 | 3,394.15 | 3,169.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,699.08 | 1,711.65 | 1,733.69 | 3,617.07 | 3,993.88 |
| רווח נקי למניה | 137.64 | 156.99 | 115.68 | 242.80 | 179.24 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.90 | 2.24 | 1.83 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY