K&O Energy Group, Inc. (1663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.91B | 13.84B | 11.83B | 12.17B | 6.44B |
| רווח נקי | 8.38B | 6.17B | 6.46B | 4.77B | 2.85B |
| פחת והפחתות | 6.29B | 5.85B | 5.62B | 5.47B | 5.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 648.00M | -855.00M | 132.00M | -1.55B |
| יתרת לקוחות | 344.00M | 717.00M | 3.79B | -5.36B | -2.93B |
| מלאי | -69.00M | -113.00M | -519.00M | -217.00M | 119.00M |
| יתרת ספקים | -1.49B | 267.00M | -3.63B | 3.44B | 2.98B |
| הון חוזר אחר | 1.22B | -223.00M | -495.00M | 2.27B | -1.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | 1.18B | 603.00M | 1.80B | -223.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.26B | -6.03B | -8.98B | -9.67B | -7.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.20B | -5.88B | -7.16B | -5.96B | -5.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.71B | -1.86B |
| רכישת השקעות | -78.69B | -76.07B | -63.00B | -52.82B | -55.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.17B | 75.60B | 60.46B | 51.29B | 55.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 468.00M | 327.00M | 725.00M | 529.00M | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.49B | -1.26B | -1.87B | -961.00M |
| פירעון חוב | -36.00M | -13.00M | -27.00M | -47.00M | -71.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22B | -1.09B | -901.00M | -794.00M | -820.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -364.00M | -392.00M | -332.00M | -1.03B | -70.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.55B | 28.83B | 22.51B | 20.92B | 20.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 690.00M | -2.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72B | 6.32B | 1.59B | 629.00M | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.83B | 22.51B | 20.92B | 20.29B | 21.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.55B | 28.83B | 22.51B | 20.92B | 20.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.71B | 7.96B | 4.67B | 6.21B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.91B | 13.84B | 11.83B | 12.17B | 6.44B |
| הוצאות הוניות | -8.20B | -5.88B | -7.16B | -5.96B | -5.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY