As Partners CO.,LTD. (160A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.05 | 1.24 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 0.49 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.28 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.38 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 1.58 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -892.01M | -892.01M | -3.87B | -2.21B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.24 | 1.96 | 2.38 | 3.48 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.39 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 5.14 | 4.71 | 6.70 | 7.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.35 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.68 | 15.68 | 12.26 | 15.19 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.41 | 1.35 | 0.68 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,648.46 | 2,648.46 | 2,865.41 | 1,667.98 | 2,162.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.49 | 3.11 | -0.05 | 4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 21.53% | 17.96% | 18.13% | 16.84% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 8.00% | 7.33% | 5.34% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 9.18% | 8.23% | 6.30% | 4.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 7.28% | 6.44% | 4.70% | 1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.53% | 7.53% | 6.81% | 5.04% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 5.34% | 5.01% | 3.29% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.34% | 5.34% | 5.01% | 3.29% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.87% | 70.87% | 73.57% | 65.26% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.43% | 103.43% | 105.64% | 107.21% | 169.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 4.47% | 4.86% | 3.53% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.98% | 22.98% | 22.91% | 23.68% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.46% | 10.46% | 15.66% | 11.83% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.37% | 6.37% | 6.76% | 5.85% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.49% | 4.88% | 3.55% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 14.52% | 14.52% | 15.84% | 6.79% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.33 | 9.75 | 8.93 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 34.58 | 34.58 | 36.48 | 37.30 | 34.27 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.08 | 2.38 | 4.19 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.83 | 5.34 | 5.44 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.72 | 5.83 | 10.14 | 14.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.42 | 208.42 | 181.02 | 118.14 | 161.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.81 | 43.81 | 37.44 | 40.86 | 48.54 |
| ימי מלאי | 175.17 | 175.17 | 153.59 | 87.07 | 123.95 |
| ימי אשראי מספקים | 10.56 | 10.56 | 10.01 | 9.79 | 10.65 |
| מחזור תפעולי | 218.98 | 218.98 | 191.03 | 127.93 | 172.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 369.04 | 369.04 | 1,349.20 | 1,002.84 | -245.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -928.77 | -928.77 | 74.89 | 640.70 | -615.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,297.81 | 1,297.81 | 1,274.31 | 362.15 | 369.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.52 | -2.52 | 0.06 | 0.64 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 1.02 | 2.66 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 1.06 | 2.77 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.61 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.99% | -49.99% | 3.58% | 26.44% | -25.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 6.89 | 6.31 | 14.72 | 31.96 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 3.48 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -2.00 | 27.90 | 3.78 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 5.03 | 1.55 | 2.42 | -9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 3.48 | 3.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 5.50 | 6.95 | 7.63 | 17.84 |
| שווי חברה | 9.04B | 9.04B | 13.54B | 8.24B | 9.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 5.50 | 6.95 | 7.63 | 17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 0.48 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -2.75 | 50.51 | 3.76 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 6.91 | 2.80 | 2.40 | -13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,150.54 | 1,150.54 | 1,421.46 | 668.25 | 581.75 |
| הון עצמי למניה | 1,173.80 | 1,173.80 | 1,444.49 | 695.30 | 615.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,052.14 | 5,052.14 | 6,608.74 | 5,010.38 | 4,218.64 |
| רווח נקי למניה | 269.74 | 269.74 | 330.90 | 164.64 | 75.81 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.37 | 4.08 | 3.97 | -3.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY