דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

As Partners CO.,LTD. (160A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.31B4.83B3.43B-745.18M-338.97M
רווח נקי956.66M1.18B863.59M229.71M484.94M
פחת והפחתות211.16M213.09M163.19M147.33M120.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר220.91M3.23B2.53B-1.02B-513.16M
יתרת לקוחות-232.81M-276.73M-219.80M-199.48M-62.63M
מלאי460.15M2.81B2.01B-1.69B-473.87M
יתרת ספקים30.18M125.44M66.27M-58.54M104.99M
הון חוזר אחר-36.60M570.54M678.14M923.70M-81.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן-79.91M202.66M-124.71M-100.49M-431.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.65B-5.40B-1.43B-707.64M928.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.61B-5.10B-1.23B-1.12B-721.10M
רכישות, נטו000427.67M1.59B
רכישת השקעות-60.73M-200.00M-5.90M-7.45M-3.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות51.92M10.02M0056.04M
פעילויות השקעה אחרות-29.42M-115.53M-198.96M-9.15M7.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.46B599.19M-884.25M1.31B-369.06M
פירעון חוב3.65B791.20M-830.56M1.36B-481.40M
הנפקת מניות רגילות931.39M4.67M00165.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-115.14M-196.68M-48.48M-48.48M-45.36M
פעילויות מימון אחרות-12.00M-1.00K-5.21M-3.03M-7.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.79B4.07B2.90B1.78B1.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-2.74B000
שינוי נטו במזומנים1.12B-2.72B1.12B-146.23M220.41M
מזומנים בתחילת התקופה5.67B6.79B1.78B1.93B1.71B
מזומנים בסוף התקופה6.79B4.07B2.90B1.78B1.93B
תזרים מזומנים חופשי-3.29B268.12M2.19B-1.86B-1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.31B4.83B3.43B-745.18M-338.97M
הוצאות הוניות-4.60B-4.56B-1.24B-1.12B-721.10M

הנתונים מוצגים ב-JPY

As Partners CO.,LTD. - תזרים מזומנים