Green Monster Inc. (157A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 5.82 | 4.69 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.58 | 5.82 | 4.69 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.17 | 5.14 | 3.80 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.32 | 0.45 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.58 | -0.02 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | 16.86 | -0.69 | 14.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 504.59M | 504.59M | 1.31B | 1.07B | 530.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 1.26 | 1.27 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.72 | 14.53 | 6.38 | 7.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -149.76 | -149.76 | 131.79 | 37.51 | 205.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.61 | 107.90 | 21.80 | 17.18 | 24.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 3.57 | -5.82 | -8.85 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.03% | 29.68% | 31.79% | 35.38% | 27.89% |
| שיעור EBIT | -15.87% | -14.39% | 11.88% | 3.95% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | -12.42% | -10.93% | 12.54% | 6.39% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.39% | -14.39% | 11.80% | 6.16% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.86% | -18.86% | 11.79% | 3.79% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.54% | -19.54% | 7.98% | 1.63% | 7.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.54% | -19.54% | 7.98% | 1.63% | 7.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.59% | 103.59% | 67.69% | 42.99% | 71.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.06% | 131.06% | 99.87% | 61.42% | 102.91% |
| תשואה על הנכסים | -18.60% | -18.60% | 8.44% | 1.79% | 11.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.82% | -35.86% | 10.61% | 2.28% | 19.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.51% | -25.51% | 14.81% | 8.19% | 22.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.84% | -19.84% | 9.96% | 3.50% | 15.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.89% | -22.89% | 8.62% | 2.08% | 11.80% |
| תשואת רווחים | -16.24% | -13.37% | 5.08% | 2.04% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 7.41 | 13.01 | 9.94 | 10.70 |
| מחזור זכאים | 22.45 | 21.93 | 19.47 | 14.62 | 13.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 17,568.59 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 730.02 | 730.02 | 48.53 | 52.92 | 717.93 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.10 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 2.27 | 1.93 | 1.58 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.02 | 32.64 | 9.34 | 11.76 | 7.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.28 | 49.28 | 28.06 | 36.73 | 34.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.26 | 16.64 | 18.74 | 24.97 | 26.83 |
| מחזור תפעולי | 49.28 | 49.28 | 28.08 | 36.73 | 34.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -14.27 | 58.81 | -2.19 | 80.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.78 | 39.86 | -4.74 | 78.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.50 | 18.96 | 2.55 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.68 | 2.16 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.24 | 2.03 | -0.18 | 57.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.50 | 3.10 | -0.86 | 57.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 2.78 | -0.14 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.78% | 3.72% | -0.93% | 4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.07 | -7.48 | 19.69 | 49.08 | 42.48 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.46 | 1.57 | 0.80 | 3.02 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.68 | 2.09 | 1.12 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.04 | 26.90 | -107.35 | 20.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -61.93 | 18.23 | -231.95 | 20.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 1.04 | -0.59 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.68 | 2.09 | 1.12 | 8.07 |
| מכפיל שווי חברה | -6.58 | -9.79 | 6.71 | 3.65 | 25.21 |
| שווי חברה | 1.60B | 2.06B | 1.65B | 468.19M | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.70 | -9.79 | 6.71 | 3.65 | 25.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.07 | 0.84 | 0.23 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.06 | 14.40 | -31.36 | 17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -45.39 | 9.76 | -67.77 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 210.06 | 210.62 | 499.77 | 373.85 | 189.58 |
| הון עצמי למניה | 328.71 | 329.59 | 513.11 | 454.51 | 200.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.32 | 0.57 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 603.46 | 605.08 | 682.23 | 637.42 | 536.54 |
| רווח נקי למניה | -117.89 | -118.20 | 54.44 | 10.37 | 38.11 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.68 | 0.43 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.31 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.12 | 1.08 | -0.21 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY